Graficzna analiza rynku: liczby, modele, metody i cechy

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Graficzna analiza rynków finansowych to metoda prognozowania cen na podstawie wartości przeszłych przedziałów czasowych. Na instrumentach o dużej zmienności z dużymi wolumenami działają zasady analizy technicznej, ponieważ aksjomat rynku mówi „Wszystko jest już wycenione”. Wszystko to polityka, wojny, negocjacje, wypadki, nieurodzaje, OPEC, Fed i meteoryty.

Problemy analizy graficznej

Dynamika wartości instrumentów giełdowych jest wyświetlana na wykresach. Gracz decyduje się zostać inwestorem lub spekulantem na podstawie wyników przetwarzania informacji o instrumencie rynkowym. Inwestorzy wchodzą w aktywa giełdowe przez długi czas z niejasną perspektywą wzrostu cen. Spekulanci handlują w krótkich ramach czasowych i działają zgodnie z zasadą „Lepszy mały zysk niż duża strata”.

W analizie graficznej występuje element percepcji artystycznej. Podobnie jak w teście psychologicznym, wszystkim badanym przedstawia się ten sam punkt na rozkładówce papieru, ale każdy uczestnik eksperymentu widzi w tym miejscu swój własny punkt.zdjęcie.

Podczas przeglądania wykresu należy dokładniej określić, co oznacza zmiana kierunku ceny w danym momencie – zmiana trendu lub korekta. Błędny wniosek podczas badania doprowadzi do strat pieniężnych aż do wyzerowania konta.

Wykresy przedstawiają przeszłość papieru, towaru lub waluty. Trader wykorzystuje umiejętności analityczne, a następnie buduje przyszłość w oparciu o zarchiwizowane informacje:

1. Oblicza możliwą cenę za zdalny okres za pomocą graficznej metody analizy. Niektórzy analitycy trzymają się tylko wzoru wykresu. Inni prognostycy łączą dane makroekonomiczne, polityczne i finansowe z wynikami handlowymi.
2. Żonglując zasadami wchodzenia w pozycję i wychodzenia z transakcji, analityk wybiera punkt operacji za pomocą parametrów graficznych.

Przebieg zmian cen w ustalonym okresie czasu jest wyświetlany w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Parametry czasu są wykreślane na osi X: minuty lub godziny, dni lub tygodnie, miesiące lub lata. Oś Y pokazuje wartość przewidywanego instrumentu w wybranej walucie.

Metody budowy

Wygląd wykresu zależy od wybranego typu. Powszechne są następujące rodzaje graficznego wyświetlania informacji o parametrach handlowych:

• Bary.
• Linie.
• Japońskie świece.

Typy obrazów są wymienione alfabetycznie bez żadnych priorytetów. Początkujący trader powinien opanować praktykę z każdym z wymienionych typów, aby osiedlić się na jednym z trzech.

Do przedsiębiorcyłatwiej było decydować o okresie utrzymywania instrumentu finansowego, należy opanować budowę wykresów zarówno dla krótkich (od minuty do dnia), jak i dla długich (od tygodnia do roku) przedziałów czasowych.

Długoterminowe inwestycje w papier planowane są na podstawie analizy graficznej wykresów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Każdy z wymienionych typów wymaga informacji o czterech wartościach cen w każdym przedziale czasowym:

• przy otwieraniu;
• przy zamykaniu;
• maksymalna;
• min.

Stoki są przedstawione jako kolumna, gdzie maksimum znajduje się na górnym końcu, a minimum na dolnym końcu kolumny. Cena otwarcia jest przedstawiona po lewej stronie, cena zamknięcia jest narysowana po prawej stronie kolumny krótkim poziomym pociągnięciem. Tak więc na wykresie w postaci słupków użytkownik widzi jednocześnie cztery taryfy w każdym przedziale czasowym.

Wykres liniowy wyświetla tylko jedną cenę - otwarcie lub zamknięcie, niską lub wysoką. Studiując przeszłość, trader wpadnie na pomysł kolejnego ruchu.

Graficzna analiza świecowa

Ta metoda działa na podstawie informacji o stanie wartości aktywów rynkowych w określonym przedziale czasowym - ceny otwarcia, zamknięcia, ceny minimalne i maksymalne.

Świeca ma korpus i cień. Ciało to zielony lub czerwony prostokąt.

Japońskie świece graficznej analizy rynków finansowych powstały w czasach pisania czarnym atramentem na białym papierze ryżowym. Dlatego powstały terminy „biała świeca”, „czarna świeca”. NadalAnalitycy-prognozy piszą o bieli i czerni. Ale handlowcy pracują na technologii komputerowej z konfigurowalnymi ustawieniami zadań graficznych. Analitycy używają kolorów na wykresach programów giełdowych, takich jak zielony i czerwony.

Zielony kolor świecy wskazuje na przekroczenie ceny zamknięcia nad ceną otwarcia w przedziale czasowym. Zielone wzory nazywane są „byczymi świecami”.

Kolor czerwony oznacza, że cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia. Czerwone wzory to „niedźwiedzie świece”.

Cienkie sztyfty - górny i dolny cień - wskazują odpowiednio cenę maksymalną i minimalną.

Przewagą japońskiej analizy graficznej nad innymi typami jest tworzenie kombinacji - źródeł sygnału do zmiany trendu. Kombinacje są zwykle tworzone z dwóch lub trzech świec.

Świeca Wiersz

Długie świece bez cieni nazywane są „maribozą”. Brak dolnego i górnego cienia, gdy zbiega się z aktualnym trendem, wskazuje na kontynuację trendu. Długa zielona świeca zwyżkowa bez cieni w trendzie wzrostowym potwierdza dalszy wzrost. Długa czerwona świeca niedźwiedzia bez dolnego ani górnego cienia sygnalizuje kontynuację spadku.

Im dłuższe zamknięcie marubozu, tym większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu.

Jeśli długa świeca w kierunku nie pokrywa się z głównym kursem ceny, jest to sygnał do odwrócenia się zamknięcia.

Świeczniki bez ciała nazywane są unikiem lub krzyżem. Rynek jest w stanie zawieszenia. Korpus świecy to wahania cenyPrzedział czasowy. Brak ciała z małymi cieniami - bez wahania, równowaga między bykami i niedźwiedziami. Byki przeważają, jeśli górny cień jest dłuższy niż dolny. Niedźwiedzie pchają, jeśli dolny cień jest dłuższy niż górny.

Analiza graficzna rynków przy użyciu japońskich świeczników opiera się na dziesiątkach rodzajów kombinacji świec.

Góry i doliny

Cena może rosnąć, spadać i pozostawać na stałym poziomie. Parametr pieniężny aktywów w obrocie zmienia się w zależności od przewagi sprzedających lub kupujących.

Na wykresie odwrócenia ceny ceny wyglądają jak szczyty i głębokości. Każdy szczyt i każda głębokość jest przejawem dominacji sprzedających lub kupujących.

Słowa „analiza graficzna” oznaczają również poszukiwanie limitów zmian cen poprzez konstruowanie elementów pomocniczych do wzorca kosztów.

Prosta linia poprowadzona wzdłuż dwóch wierzchołków nazywana jest linią oporu - cena jest rozdarta, ale sprzedający są silniejsi niż kupujący. W tej sytuacji korekta w dół jest nieunikniona.

Prosta linia między dwiema głębokościami nazywana jest linią wsparcia - nie pozwala na spadek ceny. Kupujący są tutaj silniejsi niż sprzedający, więc parametry pieniężne aktywów przyspieszą.

Parametry szacowania trendu

Analiza graficzna danych handlowych na rynku implikuje poszukiwanie trendu lub trendu - serii szczytów i spadków. Linia trendu na wykresie daje traderowi wyobrażenie o czasie trwania ruchu ceny przy obecnym kursie.

Trend jest określony przez następujące parametry:

• długość;
• kąt nachylenia;
• liczba wierzchołków (głębokość) punktów styku z kursu prostego.

Bezwładność kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do długości. Prawdopodobieństwo zmiany trendu jest odwrotnie proporcjonalne do liczby punktów styku.

Rozróżnij trend krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy.

Trend krótkoterminowy odpowiada czasowi trwania do trzech tygodni, czyli mniej niż miesiąc.

Trend średnioterminowy utrzymuje się przez około trzy miesiące.

Trend długoterminowy to okres od trzech miesięcy do pięciu lat. Ostatnio długoterminowy okres inwestycyjny jest liczony zgodnie z artykułem Konstytucji o wyborach.

Prognoza nowych szczytów i głębokości za arkuszem wykresu i, odpowiednio, sygnały zmiany trendów cenowych, jest możliwa w oparciu o prawo samozachowawcze: rozwijający się trend ma na celu utrzymanie kierunku ruchu.

Nachylenie narożnika

Parametr „kąt nachylenia” jest stały na określonym etapie rozwoju trendu. Przebicie ceny linii trendu wskazuje na zmianę kursu.

Handlarz powinien obserwować wolumeny obrotu. Sytuacja, w której cena zmienia się w kierunku trendu przy małych wolumenach obrotu powinna być niepokojąca.

Normalnie w trendzie wzrostowym, wraz ze wzrostem wartości aktywów, wzrost wolumenu jest stały, a spadającej cenie towarzyszy spadek wolumenu.

Normalne dla trendu spadkowego: wzrost wolumenu wraz ze spadkiem wartości pieniężnej aktywów, a rosnąca cena sąsiaduje ze spadkiem wolumenu.

Modele analizy graficznej

Gry magazynowe zawierawiele subtelności. Jednym z nich jest krótkoterminowy ruch ceny w przeciwnym kierunku w celu stworzenia okazji do zakupu nowych lub sprzedaży istniejących papierów wartościowych. Ten ruch nazywa się korektą.

Aby określić stan trendu - załamanie lub korektę - wynaleziono modele cenowe.

Ponieważ trend może być kontynuowany lub zmieniać polaryzację, akceptowane są 2 typy modeli:

Model kontynuacji - w celu potwierdzenia kontynuacji kierunku. Model złamania - na potrzeby diagnozy zmiany kierunku.

Zmiana kursu

Rozważmy model głowy i ramion. Na wykresie pojawia się stosunkowo płaski obszar, który ostro przechodzi w rosnącą zaokrągloną linię. Na końcu tej linii cena ma gwałtowne spowolnienie wzrostu, a następnie zaczyna się spadek, po którym następuje powstanie kolejnej linii płaskiej. Wykres w tej sekcji przypomina bramkę na ramionach, stąd nazwa.

Odwrócona głowa-ramiona, podwójna góra, potrójna góra, podwójne dolne - te typy złamań wywodzą się z pierwotnego wzorca głowa-ramiona.

W ten sam sposób

Liczby wzoru kontynuacji trendu w pierwotnym kierunku:

• Trójkąt.
• Flaga.
• Prostokąt.

Trójkąt tworzą linie oporu i wsparcia, a także pionowa linia po lewej stronie.

Opadający trójkąt ma linię oporu jako przeciwprostokątną, podczas gdy linia wsparcia i linia pionowa służą jako nogi. Ten element wskazujeciągła deprecjacja kursu walutowego.

Wznoszący się trójkąt tworzy przeciwprostokątna od linii wsparcia, a linia oporu staje się nogą. Ten szczegół daje sygnał o ciągłym wzroście wartości.

Symetryczny trójkąt ostrzega przed konsolidacją. Ani kupujący, ani sprzedający nie są w stanie pokonać oporu przeciwnej strony. Wzloty stają się coraz mniejsze, dołki coraz większe, ale nie ma przełamania linii granicznych. Handel odbywa się w trójkącie.

Dwie kolejne figury analizy graficznej utworzone przez linie graniczne:

• Klin opadający.
• Klin narastający.

„Flaga” pojawia się w momencie zawieszenia głównych zmian cen. Składa się z linii oporu i równoległej linii wsparcia, więc jest to pochyły prostokąt. Linia gwałtownego wzrostu nazywana jest „uchwytem flagowym”. Pod koniec krótkiej konsolidacji kierunek handlu zostaje przywrócony.

Czytelnik może samodzielnie eksperymentować z figurą „odwróconej flagi”.

Ogólne zasady wyszukiwania

Graficzna metoda analizy wymaga przestrzegania zasad:

1. Utworzył się trend - będzie model. Brakujące - szukaj na próżno.
2. Płaska figura geometryczna charakteryzuje się wysokością równą dodaniu ceny w maksimum lub spadkiem po osiągnięciu minimum.
3. Wielkość wzoru jest sygnałem dla wielkości zmiany na rynku. Im większa szerokość i wysokość, tym większa oczekiwana zmiana.
4. Porównaj objętości na początku tworzenia modelu i na końcowym etapie. Wolumen operacji wzrasta pod koniec tworzenia modelu.
5. Gdy tylko wykres przebije dolną część formacji, formacja jest zakończona.