Strategie handlu na giełdzie: podstawowe podejścia i wskazówki dotyczące wyboru

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Aby mieć stabilny zysk jako trader, musisz przetestować różne strategie i wybrać tę, która daje najlepsze wyniki. Warto również wstępnie określić swój osobisty algorytm działań: warunki wejścia na rynek i wyjścia z transakcji, najbardziej produktywny czas handlu, dopuszczalne ryzyko itp.

Przygotowanie

Strategie handlu na giełdzie mogą obejmować różne algorytmy działania, ale istnieją zasady, które pozostają niezmienione

Zanim zaczniesz handlować, musisz jasno określić styl strategii i cel do osiągnięcia.

Niezależnie od rynku, wyznaczanie celów ma wspólną strukturę:

• Planowany poziom dochodów. Wielu traderów straciło pieniądze z powodu chciwości, chcąc zarobić więcej. Dlatego ważne jest, aby określić, ile zysku wystarczy, aby przestać handlować w ciągu dnia lub co tydzień.
• Określanie punktów wejścia i wyjścia z transakcji. Zanim zamówienie zostanie otwarte, musisz dokładnie zrozumieć, gdzie znajduje się punkt wyjścia iustaw take profit. Możesz dobrze wejść w transakcję, ale jeśli nie wyjdziesz poprawnie, stracisz namacalną część zysku.
• Maksymalne ryzyko dozwolone dla konkretnego depozytu. Aby przetrwać na giełdach i rynkach walutowych, musisz jasno określić poziom strat, poniżej którego nie możesz spaść. Taką wartość należy ustawić na miesiąc, tydzień i dzień. Poznaj swój limit i nigdy go nie przekraczaj. Bez kontroli ryzyka nie będzie możliwe utrzymanie się na rynku przez długi czas.

Zarządzanie ryzykiem

Planując konkretne transakcje, zawsze powinieneś stosować zasadę 1/3. Oznacza to, że zysk musi być co najmniej trzykrotnie wyższy od ustalonego poziomu ewentualnych strat. Jeśli stop loss wynosi 50 USD, zysk powinien wynosić 150 USD. e. i nie tylko.

To podejście pozwoli ci konsekwentnie osiągać pozytywne wyniki, ponieważ jedna udana transakcja zrekompensuje trzy przegrane.

Niektórzy traderzy stosują stosunek 1/4 lub 1/5, zwiększając poziom planowanego zysku. W efekcie, niezależnie od strategii na giełdzie, szanse na zarobienie i nie stracenie znacząco wzrastają.

Skalpowanie

Istota takiego handlu sprowadza się do pracy z małymi ramami czasowymi (1 m) i zawierania dużej liczby transakcji. Wybierając tę strategię handlu akcjami, musisz być przygotowany na duże obciążenie pracą, ponieważ będziesz musiał przetwarzać znaczne ilości informacji i stale monitorować rynek.

Podczas skalpowania stosowane są wahania cen w małych ramach czasowych, co pozwala na uzyskanie zysku nawet wtedy, gdystosunkowo spokojny wykres ruchu. W ramach jednej transakcji zarówno zysk, jak i ryzyko są znacznie zmniejszone.

Z tego powodu, aby uzyskać stabilny przepływ finansowy, konieczne jest otwieranie wielu zleceń. W rezultacie ten styl handlu szybko się wyczerpuje.

Ponieważ analiza techniczna nie zawsze stanowi punkt wyjścia, wskaźniki są często używane.

Dzień dzienny

W ramach tej strategii handlowej na giełdzie wykorzystywane są wahania cen w ciągu jednego dnia. Ten styl handlu jest odpowiedni zarówno dla rynków giełdowych, jak i walutowych.

Tutaj możesz użyć analizy technicznej ze znacznie większą wydajnością niż przy skalpowaniu. Analiza fundamentalna nie jest w tym przypadku priorytetem.

W ciągu dnia możesz zarabiać na terminowym otwieraniu krótkich pozycji zarówno w przypadku kupowania, jak i gdy rynek spada. Korzystając z tego stylu należy pamiętać o ustawieniu stop lossa, który pozwala ograniczyć straty.

Ważne jest również prowadzenie statystyk handlowych. Konieczne jest określenie najbardziej efektywnego czasu w ciągu dnia.

Na początku może to nie być zauważalne, ale wielu traderów intraday ma najbardziej produktywną część dnia. I można to ujawnić, ustalając wszystkie cechy procesu handlowego. Musisz napisać wszystko: czas otwarcia i zamknięcia transakcji, stop loss, take profit, ile razy to zadziałało na plus i minus. To znaczy pełny, szczegółowy obraz każdego dnia handlowego.

Określanie swojego najlepszego czasu,musisz na to postawić. Jeśli zignorujesz tę zasadę, to nawet używając zyskownej strategii handlowej na giełdzie, możesz mieć złe wyniki.

Handel średnioterminowy

W tym przypadku waluta i akcje są kupowane na okres od kilku dni do czterech tygodni. Do wyboru punktu wejścia wykorzystuje się analizę dużych ram czasowych – dzienny, godzinowy i H4. Aby dokładniej wejść na rynek, możesz przeanalizować wykres pięciominutowy.

Strategie handlu akcjami na giełdzie w stylu średnioterminowym są uważane za najbardziej dochodowe i stabilne. Jeden stop loss w tym przypadku może przynieść więcej strat niż przy skalpowaniu, ale zysk jest również wyższy.

Dzięki handlowi średnioterminowemu możesz sobie pozwolić na szukanie dobrych punktów wejścia i ustawianie wysokiego zysku bez pośpiechu. Dlatego ten styl jest odpowiedni dla tych, którzy nie mogą handlować przez cały dzień.

Handel długoterminowy

Ten styl różni się od pracy z zamówieniami od jednego miesiąca do kilku lat. Taki schemat pracy z rynkiem przypomina bardziej inwestowanie niż aktywny handel.

Dzięki kompetentnemu podejściu do takiej strategii handlowej na giełdzie możesz kilkakrotnie zwiększyć swój kapitał w ciągu 2-3 lat. Aby skutecznie handlować w stylu długoterminowym, musisz umieć poprawnie analizować wskaźniki finansowe i przewidywać zmiany w części rynku, w której działa spółka, której akcje zostały nabyte.

Poziomy wsparcia i oporu

Z całym bogactwem strategii handlowych na giełdziewykorzystanie poziomów jest podstawowym schematem osiągania zysku. Aby je znaleźć należy zwrócić uwagę na maksymalne górne i dolne wartości ceny, powyżej których długo nie wychodzi.

Aby określić poziomy wsparcia i oporu, powinieneś skorzystać z wykresu godzinowego i większych ram czasowych. Ale najlepiej jest skupić się na codziennych świecach.

Ten schemat pracy doskonale nadaje się do tworzenia strategii obrotu akcjami na giełdzie. Rynek walutowy pozwala również na wykorzystanie poziomów dla zysku.

Punktem wejścia w tym przypadku jest odbicie od poziomu lub jego załamanie.

Jeśli mówimy o odbiciu, należy zauważyć, że tworzy je kilka świec. Gdy cena dotknęła wskazanego poziomu, a jej ruch zwolnił, nie ma potrzeby otwierania zlecenia, ponieważ odwrócenie nie jest potwierdzone. Wykres mógłby pójść dalej. Należy upewnić się, że jest to odbicie ceny od poziomu, do którego zbliżyła się wcześniej. W takim przypadku przystanek jest ustawiony nieco powyżej linii poziomu.

Możesz również użyć oczekujących zamówień.

W przypadku wybicia schemat jest taki sam – wejście na rynek następuje dopiero po zamknięciu kilku świec powyżej poziomu oporu lub poniżej linii wsparcia.

Korzystanie z tej klasycznej strategii handlu akcjami można łączyć ze wskaźnikami i innymi stylami handlu. Poziomy są dobrze dostosowane do handlu wewnętrznego, średnioterminowego i pomagają uzyskać stabilny zysk w handlu długoterminowym.

Istnieją inne strategie, które są często używane przez traderów.

Suszarka

Sprowadza się to do budowania kanałów. Powstaje za pomocą linii, które są rysowane wzdłuż ostatnich trzech ekstremów - dolnego i górnego punktu wykresu.

Gdy tylko cena zbliży się do jednej z dwóch granic kanału, zlecenie zostanie otwarte w przeciwnym kierunku, ponieważ zgodnie z tą strategią handlową na giełdzie cena powinna odbić się od granicy i iść w przeciwnym kierunku.

Wystarczy otworzyć jedno zlecenie i ustawić mały stop loss, około 50 punktów.

Momentum Pinball

Ta strategia skupia się na wejściu na przewartościowany lub niedowartościowany rynek.

Aby go użyć, musisz zainstalować wskaźnik Momentum. Transakcja jest otwierana dopiero po otrzymaniu sygnału ze wskaźnika. Aby to zrobić, musisz otworzyć przedział godzinowy i po zamknięciu ostatniego słupka/świecy, utworzyć zlecenie oczekujące po cenie niższej o 20 punktów od minimum słupka.

Stop loss jest ustawiony 20 jednostek powyżej maksimum. Minimalny zysk to 60 pipsów.

Pasek wewnętrzny

Nacisk kładziony jest na analitykę bez użycia specjalnych wskaźników.

Istotą analizy jest praca z inside barem, którego granice nie wykraczają poza poprzedni. Już sam fakt jego pojawienia się wskazuje na możliwą zmianę kierunku ruchu wykresu. Z tego powodu formacja inside bar może służyć jako sygnał do wejścia na rynek.

Dzięki tej strategiihandlu na giełdzie, stop loss ustawiany jest na poziomie poprzedniego maksimum, jeśli zlecenie sprzedaży jest otwarte, i minimum, jeśli chodzi o kupowanie.

Poziomy wsparcia i oporu są używane do określenia take profit - ustalenia zysku. Obliczenie polega na tym, że wykres przejdzie co najmniej do następnego poziomu.

Jak pracować z kryptowalutą

Można z powodzeniem handlować Bitcoinem i innymi rodzajami cyfrowych pieniędzy. Aby to zrobić, musisz zbudować swoją strategię w oparciu o kilka prostych zasad:

- Nie ignoruj wiadomości. Niezależnie od stosowanej strategii handlowej na giełdzie kryptowalut, zawsze musisz śledzić wiadomości. Ponieważ cyfrowe pieniądze pojawiły się niedawno, możliwe są nieoczekiwane wydarzenia, które mogą spaść Bitcoin o 1000 USD w ciągu dnia. e. i następnego dnia podnieść jego cenę o 2000 USD. Aktualności są również ważne z tego powodu, że kryptowaluta nie ma jednego statusu prawnego. Na przykład Australia planuje stworzyć własne cyfrowe pieniądze, podczas gdy Chiny zakazują bitcoinów. Wszystko to wpływa na ruch ceny, a jeśli zignorujesz takie zdarzenia, możesz popełnić błąd prowadzący do utraty znacznej części depozytu.

- Zwróć uwagę na tomy. Aby uzyskać stabilny zysk, warto śledzić dziesięć kryptowalut o największych wolumenach obrotu. Jest to konieczne, aby zmniejszyć ryzyko i zawsze mieć opcję awaryjną, jeśli na przykład sytuacja z bitcoinami się pogorszy.

- Kompetentnie reaguj na wypłatę. Jeśli cena spadła, to oczywiście nie musisz kupować. Ale też od razu dokonaj wyboru na korzyść sprzedażynie jest tego warte. Lepiej jest użyć dźwigni, aby poczekać i zobaczyć, jak zmienia się cena. Pomimo faktu, że wahania wykresów są czasami bardzo zauważalne, przewiduje się, że Bitcoin wzrośnie w najbliższej przyszłości. Dlatego szybka sprzedaż może być błędem.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda strategia handlowa na giełdzie kryptowalut obejmuje kontrolę ryzyka.

Ogólnie rzecz biorąc, pracując z cyfrowymi pieniędzmi, możesz używać takiego stylu, jak skalpowanie lub intraday. Dobre rezultaty może również dać strategia oparta na poziomach wsparcia i oporu.

Opcje

Ten rodzaj handlu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Jednocześnie istnieją dobre strategie handlu opcjami. Giełda, niezależnie od nazwy i wybranej waluty, to przede wszystkim rynek. Dlatego podczas pracy z opcjami nic nie stoi na przeszkodzie, abyś używał tych samych wzorców działania, jak podczas handlu walutami.

Możesz zarabiać na kilka sposobów:

- Krótkie połączenie (sprzedaż opcji połączenia). To działanie należy podjąć, gdy istnieją powody, by sądzić, że cena instrumentu bazowego spadnie na rynku kasowym.

- Długie połączenie (zakup opcji). Kupuj, gdy sygnały rynkowe wskazują na wzrost ceny towaru bazowego.

- Bull Call Spread. Istotą strategii jest kupno i sprzedaż opcji kupna jednocześnie. Jednocześnie czas wykonania musi być taki sam, ale strajki są inne – kupowany ma mniej. Ta strategia jest odpowiednia, gdy istnieje oczekiwanie ograniczonego wzrostu cen.

Wyniki

JakStatystyki pokazują, że większość ludzi traci pieniądze na giełdzie z powodu zaniedbania zasad zarządzania ryzykiem. Jeśli chodzi o dobór strategii, lepiej przetestować je na koncie z niewielkim depozytem. I musisz zatrzymać się na tym, który pozwala na uzyskanie stabilnych wyników.