Intraday Forex: proste strategie i największe tajemnice

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Handel na rynku Forex wiąże się z dużym ryzykiem. Otwieranie transakcji przez długi czas na zmiennym rynku, a nawet przy dźwigni finansowej, nie jest dobrym pomysłem. Cena "Forex" - "dama" krnąbrna. Lubi poruszać się w górę iw dół. Utrzymywanie stanowiska przez kilka dni jest nieopłacalne i trudne psychologicznie. Bezpieczniej i spokojniej jest handlować w ciągu dnia (że tak powiem w środku), umieszczając małe stop lossy.

Dla wygodniejszej i bezpieczniejszej pracy, inwestorzy stosują proste strategie handlu w ciągu dnia na rynku Forex. Pozwalają wejść na samym początku oczekiwanego ruchu i nie odkładać transakcji. System pozwala na przejęcie tylko aktywnej części wyłaniającego się trendu.

Przed opisaniem strategii przeanalizujmy proste zasady analizy technicznej wykresu cenowego.

Podstawy handlu

Istotę analizy technicznej najdokładniej i zwięźle wyraził Charles Dow pod koniec XIX wieku. Powiedział, że rynek się powtarza, a cena bierze pod uwagęwszystkie.

Powtórzenia to wzorce zachowań. Rynek to nie akcje ani pieniądze, ale ludzie ze swoimi nadziejami i obawami.

Wyrażenie Charlesa Dow oznacza, że wszystkie wiadomości zostały już odzwierciedlone w aktualnej pozycji cenowej. To pozwala nam ocenić dalszą reakcję rynku i ruch na wykresie.

Łatwo to zrozumieć na przykładzie: jeśli ludzie oczekują wzrostu, prawdopodobnie już robią zakupy. Dlatego w każdej chwili są gotowi do realizacji zysków lub wzmocnienia swojej pozycji. Zadaniem analityka jest dostrzeżenie tego na czas i porównanie z tłem wiadomości.

Ale przedmiotem tego artykułu nie jest analiza analizy technicznej, ale opis strategii, które są na niej oparte.

Dwie strategie handlowe

Wielu traderów jest przyciąganych do handlu w ciągu dnia na rynku Forex. Proste strategie pozwalają tworzyć efektywne systemy transakcyjne. Są dwojakiego rodzaju: trend i korytarz. Który z nich jest bardziej skuteczny?

Praktyka pokazuje, że wejście w kierunku rozwijającego się trendu jest pewniejsze i bezpieczniejsze. Mówiąc obrazowo, trend to jadący pociąg, do którego wskakuje się na wietrze. Korytarz cenowy można porównać do stacji rozrządowej. Na rynku zawsze panuje niepewność i rzucanie.

Inwestowanie w ciągu dnia

W przypadku takich operacji ważne jest, aby wziąć pod uwagę czas rozpoczęcia i zakończenia sesji handlowych. Jak wspomniano powyżej, pieniądze na rynku Forex w większości przypadków są zarabiane (lub tracone) na aktywnych ruchach trendów.

„Forex” to giełda międzybankowa, która działa przez całą dobę. Jedynym wyjątkiem są weekendy. Ale handel na giełdzie Forex jest niemożliwy do przeprowadzenia przez wszystkie 24 godziny, więc musisz wybrać konkretną godzinę na zawarcie transakcji.

Handel odbywa się naprzemiennie podczas sesji europejskiej, amerykańskiej i azjatyckiej. Handlowcy mieszkający w Europie i Rosji wybierają pierwszy i drugi

Europejskie giełdy papierów wartościowych otwierają się o 5:00 - 6:00 GMT, Chicago i Nowy Jork otwierają się o 12:00 GMT. Od 12:00 do 16:00 na rynku panuje duża aktywność, ponieważ dwie sesje (europejska i amerykańska) pokrywają się w czasie. O 16:00 Europa opuszcza rynek, a po 18:00 GMT rynek zawiesza się.

Wybór pary walutowej

Podczas handlu na giełdach europejskich i amerykańskich należy wybierać pary: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF (euro, funt brytyjski i frank szwajcarski). W przyszłości konieczna jest analiza zmienności par walutowych i testowanie systemu transakcyjnego. Na podstawie analizy możesz dokonać najlepszego wyboru.

Podstawowe wiadomości

Wielu początkujących traderów nie docenia roli wiadomości ekonomicznych. Wierzą, że analiza techniczna wystarczy i nie chcą niczego komplikować, robiąc handel w ciągu dnia na rynku Forex. Prosta strategia nie oznacza, że musi być prymitywna.

Podczas sesji trader powinien uważnie śledzić harmonogram publikacji wiadomości ekonomicznych. Często zdarza się, że w oczekiwaniu na ważne komunikaty dotyczące stóp Fed, cena porusza się. Ważne jest, aby nie przegapić tej chwili.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że godzinę przed ważnymnowości, nowe pozycje nie mogą być otwierane. Ze względu na nieprzewidywalną reakcję rynku, transakcja ta prawdopodobnie zamknie się na minusie.

Co powinienem zrobić, jeśli na godzinę przed wiadomościami jest już otwarta oferta? Jeśli jest na nim zysk, należy przesunąć stop loss na pozycję progu rentowności i poczekać. Jeśli transakcja jest na minusie, nie musisz nic robić, a także czekać. Oczywiście stop loss należy ustawić z wyprzedzeniem.

Ponadto nie otwieraj transakcji w momencie publikacji wiadomości. Rynek może ostro zejść w jednym kierunku, a potem ostro skręcić w drugim. W rezultacie transakcja zamknie się na minusie. Próba zrobienia czegoś w tej chwili jest bezużyteczna: notowania skoczą, a dealerzy nie będą w stanie nadążyć za żądaniami.

Konserwatywne skalpowanie

To jest nazwa N. A. Shiryaev. W przypadku strategii trendów odpowiedni jest wybór wskaźników - zestaw średnich kroczących. Ale tutaj potrzebne są również oscylatory, które pokazują granice przedziałów cenowych w dynamice.

Liczy się nie sam wskaźnik, ale idea. Polega na tym, że transakcja jest otwierana zgodnie z trendem i na wycofywaniu, co jest śledzone za pomocą oscylatora.

Gdy sygnał pochodzi ze stochastyki, wskaźnik MACD powinien potwierdzić trend. W tym celu wykorzystywany jest wskaźnik MACD-2line.

Najkrótsza średnia krocząca jest umieszczana w kopercie z przesunięciem w górę iw dół wynoszącym 0,21%. Aby zbudować kopertę, musisz pobrać i zainstalować wskaźnik Koperty.

Wymagane wskaźniki:

• Wykładnicze średnie kroczące (EMA) zparametry 34, 72 i 144.
• Koperta oparta na EMA34.
• Stochastyka z parametrami 12, 5, 3.
• MACD z parametrami 21, 34, 5.
• Ichimoku na 4-godzinne świece.

Wskaźnik Ichimoku jest potrzebny do śledzenia trendu. W tym przypadku używane są tylko linie Kijun i Tenkan. Reszta jest zamalowana, aby pasowała do koloru tła, aby nie przeszkadzać. Kiedy Tenkan znajduje się powyżej Kijun i patrzy w górę lub poziomo, oznacza to, że rynek znajduje się w trendzie zwyżkowym.

Rola średnich kroczących

Strategie handlu w ciągu dnia na rynku Forex rzadko obywają się bez średnich ruchomych. Ich rola jest trudna do przecenienia. Z ich pomocą widoczne są najbliższe poziomy podporowo-oporowe. Dodatkowo potwierdzają obecność trendu.

Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących, ale wykładnicze średnie kroczące (EMA) są używane w skalpowaniu. Ten wskaźnik natychmiast reaguje na najmniejszą zmianę dynamiki cen.

Intraday odbywa się przez krótki okres czasu. Trendy są tu ulotne i niewielkie. W ciągu godziny możesz zdobyć 30 punktów. To wystarczy. Podczas jednej sesji może być kilka takich wpisów.

Ideą konserwatywnego skalpingu jest poszukiwanie dopasowań trendów na wykresach pięciominutowych i czterogodzinnych. Otwarcie transakcji następuje na odbiciu od znacznego poziomu w kierunku trendu z 4h. Odbicie ceny jest określane za pomocą Stochastics i MACD.

Metoda wykrywania trendów

Teraz jesteśmy bardzo blisko wyjaśnienia niuansów handlu przy użyciu strategii „Konserwatywnego skalpowania”. Handel w ciągu dnia na tym w pełni usprawiedliwił się.

Więc dowiedzieliśmy się, że potrzebujemy wykresów h4 i m5. Aby określić globalny trend na wykresie czterogodzinnym, koryguje się Ichimoku. Trend w handlu w ciągu dnia na rynku Forex zależy od lokalizacji linii Kijun i Tenkan (pozostałe linie muszą być w tym samym kolorze co tło, aby nie przeszkadzały).

Wykładnicze średnie kroczące (EMA) są ustawione na wykresie pięciominutowym. Ich lokalizacja i kierunek wskażą obecność i siłę trendu w danym przedziale czasowym. Im większa odległość między nimi, im bardziej strome nachylenie, tym silniejszy trend.

Wskaźniki stochastyczne i MACD pomagają sformalizować odbicie ceny od poziomów w miejscach, w których trend wyhamowuje. Służy to jako sygnał do wejścia na rynek. Formalizacja sygnałów jest niezbędna do testowania. Bez tego niemożliwe jest określenie wydajności i stabilności systemu transakcyjnego.

Dla jasności, oto kilka przykładów odbierania sygnałów na wykresach pięciominutowych.

Tutaj możesz zobaczyć, jak stochastyczny oscylator pokazuje odwrócenie ceny wzdłuż trendu, a wskaźnik MACD potwierdza sygnał swoim wzrostem. Średnie kroczące również wskazują na trend.

Teraz porównajmy wykresy h4 i m5.

Otrzymał sygnał kupna na wykresie m5. Przejdźmy do h4 i zobaczmy, co pokazują Tenkan i Kijun:

Upewnij się, że wpis podąża za trendem wewnątrz rosnącej białej świecy h4.

Wszystkie te sztuczki sprawiają, że handel w ciągu dnia staje się zrozumiały i przewidywalny.

5 punktów za sukces

To jest tytuł książki V. Safina, która jest dostępna w domenie publicznej. Ideą strategii jest uzyskanie sygnału skumulowanego dla kilku wskaźników, w tym konfiguracji świecowych. Sygnał każdego jest oceniany w systemie pięciopunktowym. Najwyższa liczba punktów to 100. Jeśli sygnał zdobędzie 65 punktów, jest to uważane za duże prawdopodobieństwo udanej transakcji.

Strategia jest podstawą systemu handlowego

Omówiliśmy, z czego składa się handel intraday i dlaczego jest lepszy niż pozycje długoterminowe.

Jako przykłady pokazane są dwie proste strategie handlu w ciągu dnia na rynku Forex: „Konserwatywne skalpowanie” według N. A. Shiryaev i „5 punktów za sukces” Veniamina Safina.

Dlaczego zostali wybrani? Ponieważ mają pomysł na akumulację statystycznej przewagi. Wszystkie decyzje podejmowane są ostrożnie i racjonalnie. Mogą być używane według własnego uznania na dowolnym rynku. Na przykład podczas handlu akcjami w ciągu dnia.

Te strategie są łatwe do przetestowania, proste i nieskomplikowane. Ważne jest, aby można je było ulepszać, dostosowywać do Ciebie i Twojego stylu handlu.

Wszystko to potwierdza dobrze znaną prawdę, że każda strategia jest tylko podstawą do tworzeniajego rentowny i zrównoważony system handlu.