Jak określić poziomy wsparcia i oporu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Poziomy wsparcia i oporu to ważne pojęcia na rynku walutowym, których świadomość nie tylko pozwala zobaczyć liczby graficzne, ale także pomaga w określeniu trendu. Ocena siły tych poziomów staje się ważną podstawą do przewidywania trendu i określania jego punktu zwrotnego.

Jaki jest poziom wsparcia?

Poziom wsparcia, wsparcie lub wsparcie to wskaźnik ceny, w którym gromadzone są silne pozycje kupna, które mogą nie tylko zatrzymać trend spadkowy, ale także obrócić go w przeciwnym kierunku. Kiedy trend spadkowy osiąga wsparcie, jest jak nurek, który dochodząc do dna, odpycha się od niego. Poziom na wykresie ma pozycję poziomą. Poziomy tworzą się, gdy przez obszary konsolidacji cen poprowadzone zostaną poziome linie. Linia jest poniżej ceny i będzie wsparciem, to tam sprzedawcy nie mogą obezwładnić kupujących. Dość często zdarza się, że poziomy wsparcia i oporu są odwrócone, więc definicja wsparcia jako poziomu staje sięistotne dla oporu. Poziomy rosną w siłę, gdy ceny się od nich odbijają.

Co to jest poziom oporu?

Poziom oporu, oporu lub oporu to wskaźnik ceny, na podstawie którego koncentruje się dość duża liczba pozycji sprzedaży. Wystarczą one nie tylko do zatrzymania trendu wzrostowego, ale także do jego odwrócenia. Gdy tylko cena osiągnie opór, odbija się od niej i skręca w przeciwnym kierunku. Opór może być poziomy lub prawie poziomy. Najskuteczniejsze jest budowanie poziomów wsparcia i oporu w skrajnych częściach obszarów konsolidacji, czyli Congestion Zones. Stosowanie w tym celu wskaźników cen maksymalnych i minimalnych nie jest zbyt efektywne. Obrzeża stref konsolidacji wyraźnie pokazują, gdzie zmienili zdanie silni uczestnicy rynku. Lokalne dołki i wzloty to tylko panika małych handlowców. W rzeczywistości silny poziom oporu, podobnie jak wsparcie, powoduje odwrócenie trendu. Słabe poziomy tylko zatrzymują trend. Traderzy w większości sytuacji sprzedają aktywa, gdy ceny osiągają opór i kupują, gdy ceny osiągają wsparcie.

Co tworzy poziomy?

Zanim będziesz mógł zdefiniować poziomy wsparcia i oporu, musisz zrozumieć, że są to wskaźniki cen, przy których w historii dokonywano większości transakcji kupna lub sprzedaży. Traderzy, zapamiętujący wzloty i upadki, kiedy się powtarzająponowne wejście na rynek, bez wahania, otwieranie pozycji do kupna lub sprzedaży. To osobliwe kluczowe momenty, które dobrze sprawdziły się w historii. W nadziei na uzyskanie gwarantowanego zysku wszyscy uczestnicy czekają na określoną wartość ceny, od której wcześniej zaobserwowano silny ruch. Można powiedzieć, że rozwój linii zależy w większym stopniu od samych traderów i działań, które wykonują w określonym zakresie.

Określanie poziomów

Poziomy wsparcia i oporu to kluczowe obszary, w których istnieje równowaga między kupującymi i sprzedającymi, gdzie siły podaży i popytu są zrównoważone. Na rynku finansowym wraz ze wzrostem podaży kształtuje się trend spadkowy, a wraz ze wzrostem popytu kształtuje się trend wzrostowy. W zrównoważonym formacie podaży i popytu można zaobserwować trend boczny, ruch cen w określonym kanale cenowym. Wsparcie będzie zlokalizowane w obszarze, w którym kształtuje się popyt na aktywa handlowe, zapobiegając spadkowi jego ceny. Z logicznego punktu widzenia zjawisko jest wyjaśnione bardzo prosto. Gdy tylko cena spadnie do pewnego poziomu, kupujący zaczynają się interesować zakupem. W tym samym czasie sprzedającym brakuje siły, aby obniżyć cenę.

Opór jest zwykle odwrotny. Jeśli spojrzysz na techniczną stronę problemu, to poziomy wsparcia i oporu na każdy dzień to miejsca, w których koncentruje się największa liczba zleceń kupna i sprzedaży, które działają natychmiastprawidłowy ruch. Można powiedzieć, że wsparcie i opór to linie, które łączą szczyty i dołki tej samej ceny.

Zakres handlowy

Zdarzają się sytuacje, w których budowanie poziomów wsparcia i oporu musi odbywać się jednocześnie, ponieważ powstają one równolegle, tworząc pewien zakres handlowy lub zakres handlowy. Jest również znany jako strefa konsolidacji. W analizie technicznej zjawisko to określa się mianem pewnej figury – prostokąta, wskazującego na kontynuację trendu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ceny w tym przedziale będą się utrzymywać przez dość długi czas. Wynika to z dużej koncentracji zamówień zarówno na kupno, jak i sprzedaż na granicach korytarza. Wyjście ceny aktywów poza korytarz jest bardzo istotnym sygnałem dla tradera.

Kiedy cena ustala się za linią wsparcia, zaczyna się silny trend spadkowy. Kiedy konsolidacja nastąpi powyżej poziomu oporu, to czas na podążanie za trendem wzrostowym. Prawidłowe zdefiniowanie poziomów wsparcia i oporu w połączeniu z innymi sygnałami, takimi jak wzrost wolumenu lub powstanie luki, umożliwia wejście w trend już na samym początku.

Zmiana poziomu wsparcia w opór i odwrotnie

Jedna z podstawowych zasad analizy technicznej mówi, że po przebiciu poziomu oporu ten ostatni zamienia się w wsparcie, a gdy wsparcie zostaje przełamane, staje się oporem. Przebicie oporu wskazuje na powstawanie na rynku dużego popytu na dany instrument handlowy, co znajduje odzwierciedlenie w postaci wzrostu cen. Jest bardzo prawdopodobne, że gdy cena ponownie spadnie do tego poziomu, kupujący staną się aktywni i ponownie pchną wykres w górę.

Gdy linia wsparcia zostanie przerwana, sytuacja się odwróci. Podaż przewyższa popyt, powodując spadek cen. Gdy cena osiągnie przełamany poziom, sprzedawcy ponownie zaczną aktywnie działać. Ten wzorzec zachowania aktywów handlowych jest znany jako retest poziomu. Jest często używany w strategiach handlowych. Handel z poziomów wsparcia i oporu w tym formacie jest atrakcyjny przy minimalnym ryzyku i dość wysokich zyskach.

Definicje stref

Ważne jest, aby pamiętać, że analiza techniczna nie jest nauką ścisłą. Ostateczna decyzja większości traderów opiera się na subiektywnych osądach i założeniach. Co więcej, w praktyce wzloty i upadki o jednakowej wysokości są dość rzadkie. Dlatego traderzy uczą się nie tylko wyznaczania poziomów wsparcia i oporu, ale także pracy z takim pojęciem jak strefy, które można nazwać zakresami odwrócenia ceny. Wykorzystanie stref i poziomów zależy od konkretnej sytuacji. Eksperci zalecają pracę z liniami poziomymi, jeśli ceny poruszają się w wąskim zakresie przez nie więcej niż dwa miesiące. Strefy poziomu mają znaczenie tam, gdzie zakres jest szerokiruchy

Wskaźniki

Wsparcie i opór nie muszą być budowane samemu. Istnieje wiele narzędzi do analizy technicznej, które mogą wykonać tę pracę dla tradera. W przypadku terminali MT4 i MT5 istnieje ogromna liczba narzędzi, które niezależnie rysują poziomy wsparcia i oporu dla każdego zasobu. Wskaźnik forex, który działa z poziomami „mono”, można znaleźć w domenie publicznej w Internecie i jest aktywowany poprzez zainstalowanie go w terminalu.

Podczas pracy z tymi aplikacjami warto pamiętać, że poziomy nigdy nie przewidują, są tworzone na podstawie historii. Tak więc istnieje takie samo prawdopodobieństwo ruchu cen zarówno na południe, jak i na północ. Korzystanie z sygnałów pomocniczych, takich jak wolumeny, raporty COT, transakcje na rynku spot i nie tylko, pomoże określić kierunek.

Najpopularniejsze wskaźniki poziomu

W Internecie jest ogromna ilość wskaźników, warto zapoznać się z najpopularniejszymi z nich:

• ACD automatycznie buduje poziomy na podstawie utworzonego kanału cenowego. Wskaźnik daje jasne zrozumienie trendu i warunków rynkowych.
• Linia odliczania rysuje linie w dwóch kolorach: niebieskim i czerwonym. Obliczenia oparte są na szczytach i dołkach wykresu cen.
• Ceny dystrybucyjne sprawdzają się znakomicie w przedziale czasowym H1. Wskaźnik rysuje wskazania impulsu cenowego w postaci dwóch czerwonych linii, które dają sygnały do wejścia wrynek.
• Grid Builder buduje poziomy psychologiczne. Częściej cena odbija się od linii wskaźnika, znacznie rzadziej je łamie.

Główną wadą takich wskaźników jest to, że gdy zmienia się okres handlu, poziomy są również całkowicie przerysowywane.

Jak określić siłę poziomu?

Strategia handlowa na poziomach wsparcia i oporu opiera się na analizie siły tych samych poziomów. Według jednego z klasyków Forex Murphy, poziom będzie tym silniejszy, im dłużej ceny wahały się w jego przedziale. Siła wzrasta wraz ze wzrostem objętości i gdy poziom jest używany dłużej. Elder uważa poziom za mocny lub słaby w zależności od tego, ile razy cena go dotknęła. Opinie znanych traderów różnią się pod względem poziomów budowania. Thomas Demark mówi o budowaniu poziomów według punktów odniesienia, podczas gdy Schwager kieruje się wzlotami i upadkami podczas budowania poziomów. Wśród klasyków powszechnie uważa się, że nie wystarczy wiedzieć, jak budować poziomy wsparcia i oporu. Musisz pracować z kluczowymi strefami, obszarami w pobliżu poziomów. Pomimo różnicy zdań, każdy z teoretyków odnosi sukcesy na rynku.

Wnioski

Handel z poziomów wsparcia i oporu bez użycia instrumentów pomocniczych, nawet jeśli linie są idealnie narysowane, nie przyniesie pozytywnego rezultatu. Poziomy to tylko wartości cenowe, od których oczekuje się silnego ruchu. Prawdopodobieństwo ruchu ceny w górę lub w dółma stosunek 50/50. Bez narzędzi pomocniczych handel zamienia się w ruletkę. Jednocześnie warto wziąć pod uwagę, że to linie wsparcia i oporu leżą u podstaw wielu zyskownych strategii handlowych.