Analiza świecowa: podstawy, strategia

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

W celu zyskownego handlu na rynku finansowym handlowcy korzystają z analiz i danych statystycznych. Przed rozpoczęciem pracy koniecznie przeprowadzają prognozę ruchu na rynku. Jedną z najpopularniejszych metod jest analiza świecowa zmian kierunku rynku finansowego.

Czym są japońskie świeczniki?

W handlu obowiązują określone warunki. Świece japońskie to graficzna reprezentacja zmian notowań rynkowych. Za pomocą takich znaków handlowcy analizują kierunek cen aktywów handlowych. Rynek finansowy zmienia swoje wskaźniki co sekundę, dlatego bardzo ważne jest, aby analitycy znali wszelkie zmiany w wahaniach ruchu.

Analiza świeczników opiera się na cytowanych obrazach. Są „bycze” i „niedźwiedzie” i pomalowane na różne kolory. Świece wzrostowe są zielone lub białe, trendy spadkowe są czarne lub czerwone. Na planszach przedstawiane są jako prostokąty, najczęściej z cieniami („ogony” w postaci kresek).

Ich funkcja w analizie świecowej polega na określeniu kierunku ruchu na rynku, aby inwestor wiedział, w jaki sposób kupić lubsprzedać, aby otworzyć transakcję, a także kiedy ją zamknąć.

Wykresy świecowe: historia występowania

Wykresy oparte na japońskich świecznikach stały się popularne wśród handlowców pod koniec XX wieku. Przybyli do handlu z kwitnącego kraju - Japonii - i od niego wzięli swoją nazwę. Początkowo tylko wybrani handlowcy wykorzystywali tę technikę do prognozowania kwotowań rynkowych i zmiany kierunku rynku finansowego, i była ona ściśle klasyfikowana.

W tej chwili analiza świec japońskich jest najbardziej informacyjnym, zaawansowanym i popularnym sposobem prognozowania analitycznego na świecie. Ta technika jest używana przez wszystkich traderów - zarówno profesjonalistów, jak i początkujących, inwestorów i analityków.

Rodzaje analizy rynku

Aby zrozumieć, w jakim kierunku otworzyć pozycję i znaleźć najkorzystniejszy punkt do wejścia na rynek, inwestorzy stosują różne rodzaje analitycznej prognozy ruchów na rynku.

Rodzaje analiz:

1. Podstawowy sposób analizy.
2. Metody techniczne.
3. Konstrukcje graficzne.
4. Dane analityczne i statystyczne oraz inne techniki.

Podstawowa metoda jest jedną z najbardziej złożonych i poważnych opcji przewidywania zmian w ruchu na rynku. Jest to zazwyczaj bardzo złożona i trudna technika dla początkujących, dlatego często używają oni różnych rodzajów analizy technicznej.

Prognoza techniczna opiera się na różnych narzędziach, takich jak wskaźniki, doradcy ekspertów, sygnały transakcyjne. Ponadto możeszprzeprowadzaj tego typu analizy w sposób niewskaźnikowy, wykorzystując analizę rynku świecowego.

Bardzo często handlowcy łączą kilka rodzajów analiz podczas pracy i wstępnego przygotowania przed otwarciem transakcji. Mogą jednocześnie korzystać z różnych instrumentów handlowych i podstawowych danych.

Podstawy analizy świecowej

Ten rodzaj analizy i prognozowania zmian w notowaniach rynkowych opiera się na grupach obrazów graficznych, które nazywane są wzorcami. One z kolei tworzą różnorodne japońskie wzory świecowe.

Na podstawie wzorców handlowcy analizują wszelkie zmiany w ruchu na rynku. Modele analizy świecowej pomagają dokładniej otwierać transakcje i uzyskiwać większy zysk (zysk).

Ważne! Każda kombinacja musi zostać uzupełniona i potwierdzona przy użyciu innych narzędzi handlowych (wskaźniki, wzorce, wykresy).

Klasyfikacja modeli i wzorów

Wszystkie kombinacje składają się z japońskich świeczników. Służą do analizy i prognozowania zmian w ruchu na rynku.

Rodzaje wzorów:

1. Konfiguracje z jedną świecą.
2. Wzory dwóch świec.
3. Wzory wielu świec.

Konfiguracje z jedną świecą obejmują "Młotek", "Wisielec", "Czarny lub biały parasol", "Bączek" i inne typy. Zwykle używają tych formacji, które znajdują się na dole lub na górze wykresu, to znaczy, że stoją nieco z dala od wszystkich świec. Mogą wskazywać kierunek byczy lub niedźwiedzi,czyli ruch rynku w górę i w dół.

Wzory z dwoma świecznikami obejmują Pochłanianie, Gwiazdę Poranna lub Wieczorną, Harami i inne wzory.

Konfiguracje z wieloma świecami najczęściej tworzą wzory: podwójne lub potrójne dno, głowa i ramiona, flaga itp.

Za pomocą wzorców możesz poznać nie tylko kierunek rynku, ale także punkty jego odwrócenia. Przykładowo, gdy trader widzi na wykresie „Bearish engulfing”, to po analizie zakłada, że w niedalekiej przyszłości nastąpi odwrócenie ruchu na rynku, czyli zmieni on swój kierunek. Ten wzór wygląda jak dwa wykresy, z byczą świecą poniżej niedźwiedziej świecy i mniejszą.

Przed rozpoczęciem handlu na rynku finansowym początkujący zawsze studiują wzorce i konfiguracje. W przyszłości używają ich do analizy świec na rynku Forex podczas prognozy ruchu na rynku. W podręcznikach handlowych można znaleźć kilkaset typów konfiguracji. Nie ma więcej niż dwa lub trzy tuziny głównych formacji, które należy zbadać, ponieważ są one podstawą japońskiej analizy świecowej. Inne typy modeli są używane rzadziej, a początkujący uczą się ich w trakcie handlu.

Wskaźniki techniczne prognozy

Klasyczny rodzaj analizy świecowej obejmuje wykorzystanie danych analitycznych dotyczących wzorców w handlu. Profesjonaliści i analitycy prowadzą ją bez użycia dodatkowych narzędzi,chociaż w niektórych przypadkach mogą istnieć wyjątki, na przykład konstrukcje graficzne: linie wsparcia / oporu, bankowość, średnie dzienne, tygodniowe poziomy i inne typy.

To może być bardzo trudne dla początkujących i osób, które poświęcają niewiele czasu na handel, aby samodzielnie zidentyfikować wzorce, dlatego używają w swojej pracy specjalnych wskaźników technicznych. Takie narzędzia rozpoznają konfiguracje i formacje świec, ułatwiając handel.

Proste narzędzia do handlu świecznikami

Specjaliści i programiści uczynili handel na rynku finansowym tak łatwym, jak to tylko możliwe dla początkujących. Potrafią wykorzystywać w swojej pracy specjalne narzędzia techniczne.

Najpopularniejsze wskaźniki analizy świec:

1. Wzór Bheurekso (z prostymi ustawieniami).
2. Ilustracja świec (pokazuje wzory odwrócenia, wzory objęcia).
3. Świece Gwiazda (jedna z najlepszych, ze świetną funkcjonalnością dostosowywania).
4. Rozpoznawanie wzorów świeczników (na podstawie wszystkich podstawowych wzorów).

Te narzędzia pomagają traderom w odpowiednim czasie identyfikować różne wzorce świecowe w celu otwierania zyskownych transakcji lub ustalania zysków w przyszłości, co jest szczególnie ważne, gdy rynek zmienia swój kierunek.

Strategia handlowa z wykorzystaniem analizy świecowej i wskaźnika średniej ruchomej

Aby otwierać transakcje i handlować z zyskiem przy użyciu tej metody, musisz skonfigurować wykres. Musisz zainstalować na nim świece japońskie, wybrać dla nich kolor (zielony lub biały dlatrend wzrostowy i czarny lub czerwony dla trendu spadkowego). Dodatkowo musisz zdefiniować w ustawieniach wskaźnik "Średnia ruchoma". Początkowo musisz pozostawić początkowe wskaźniki parametrów, które można później zmienić.

Teraz musisz uważnie monitorować wszystkie ruchy na wykresie i czekać na odpowiedni moment, aby wejść na rynek.

Otwarcie oferty kupna:

1. Kierunek wskaźnika powinien poruszać się w górę, to znaczy w górę.
2. Musimy poczekać, aż „bycza świeca” nałoży się na „niedźwiedzia” i będzie większa.

Ten wzór nazywa się Byczym Pochłanianiem. Ta świeca musi być zamknięta powyżej średniej ruchomej.

Otwarcie transakcji sprzedaży:

Wszystkie akcje odbywają się w podobnym trybie, ale tylko w odbiciu lustrzanym. Trader musi poczekać, aż „niedźwiedzia świeca” nałoży się na „byczą świeczkę”, będzie duża i blisko niej oraz „średnia krocząca”.

Zamknięcie zamówienia

Analiza świecowa w strategii opisanej powyżej opiera się na jednym wzorze i wskaźniku świecowym. „Średnia krocząca” to dodatkowe potwierdzenie otwarcia transakcji. Podobnie, możesz handlować dowolnymi innymi formacjami i używać wskaźnika jako filtra.

Transakcja jest zamykana przez zlecenie „Take Profit”. Zwykle jest to 20-40 punktów, w zależności od sytuacji rynkowej. Zlecenie Stop Loss jest ustawione poniżej wskaźników otwartej transakcji na poziomie10–20 punktów. Niektórzy handlowcy handlują bez niego. Jednak w tym przypadku konieczne jest ciągłe monitorowanie wszelkich zmian na rynku i samodzielne zamykanie transakcji w odpowiednim czasie.

Zalety techniki świecznikowej

To najpopularniejsza metoda. Jest używany przez prawie wszystkich traderów. Jest używany zarówno jako osobny rodzaj analizy, jak i w połączeniu z innymi metodami.

Japoński wykres świecowy jest uważany za najbardziej informacyjny sposób analizy. Analiza ta zawiera wskaźniki otwarcia i zamknięcia cen rynkowych w określonym czasie. A także parametry maksimów i minimów, które osiągnął w tym czasie. Wykres świecowy jest bardzo wygodny i wizualnie dość łatwo jest śledzić wszelkie wahania i zmiany na rynku.

Podsumowując, warto zauważyć, że handel może być opłacalny tylko wtedy, gdy początkujący użytkownik przejdzie wstępne szkolenie w zakresie handlu na rynku finansowym. Musi koniecznie przestudiować jego podstawy i wzorce, podstawowe pojęcia, terminy i zasady. Szczególną uwagę należy zwrócić na „Money Management” oraz zarządzanie środkami depozytowymi. Umożliwi to prawidłowe obliczenie wolumenów lotów i otwarcie transakcji z poprawnymi parametrami. Bardzo ważne jest również zbadanie psychologii rynku, aby lepiej zrozumieć, co się na nim dzieje, w jakim kierunku się porusza i kto go kontroluje (sprzedawcy niedźwiedzi lub kupujący byki).

Po zdobyciu niezbędnej wiedzy, zdecydowanie musisz wybrać dla siebie strategię handlową i przetestować ją na specjalnym koncie demo. Razwyniki handlu będą stabilne, wtedy możesz przejść na prawdziwy Forex i zarabiać na nim.