Czym są kontrakty terminowe na ropę naftową Brent i Urals. Handel kontraktami terminowymi na ropę

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Kontrakty terminowe na ropę naftową to kontrakty na zakup lub sprzedaż „czarnego złota” w jasno określonej ilości, uzgodnionej jakości i po ustalonej cenie, która jest istotna w momencie podpisywania kontraktu. Kontrakty terminowe przewidują sprzedaż paliwa w ściśle regulowanej ilości, którą potocznie nazywa się kontraktem. Instrument finansowy służy do ubezpieczenia graczy rynkowych przed nieoczekiwanymi wahaniami cen.

Handel kontraktami terminowymi na ropę: na co zwrócić uwagę?

Kupując lub sprzedając kontrakty terminowe na ropę naftową, musisz przeanalizować dużą ilość informacji, które pozwolą Ci przewidzieć kierunek ruchu cen w najbliższej przyszłości. W przeddzień zawarcia kontraktów terminowych wymagane jest:

• wstępna ocena stóp inflacji;
• ocena stanu bazy zasobowej w perspektywie średnioterminowej;
• poznanie możliwości podejmowania decyzji technologicznych, które mogą wpłynąć na koszty produkcji i transportu paliwa;
• badanie sytuacji politycznej krajów zajmujących się wydobyciem ropy naftowej i jejpompowanie.

Szczegóły handlowe

Wszystkimi kontraktami futures na ropę można handlować przez terminale. Kupując określoną ilość oleju w ustalonej cenie i określonej marce nie trzeba myśleć o miejscu przechowywania paliwa ani mieć z nim bezpośredniego kontaktu. Umowa na dostawę paliwa jest odsprzedawana do czasu jej wygaśnięcia. Trader zarabia lub traci na różnicy w cenie w różnych odstępach czasu. Dla wygody handlowców kontrakty na zakup lub sprzedaż ropy są oznaczone notowaniami, które mogą się różnić w zależności od marki kupowanego lub sprzedawanego produktu. Każdy broker oferuje różne symbole w zależności od marki produktu.

Wprowadzanie odmian

Każdy gatunek oleju ma swój własny charakterystyczny skład z pewną ilością zanieczyszczeń i stężenia siarki oraz ma określoną listę właściwości. Parametry te decydują nie tylko o jakości, ale również o poziomie jednorodności kompozycji.

Kontrakty terminowe na ropę Brent od wielu lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród inwestorów. To „czarne złoto” z Wielkiej Brytanii i USA. Norma znaczników obejmuje również następujące gatunki paliwa:

• WTI (USA);
• Light Sweet (USA);
• Ural ciężki (Rosja);
• Syberyjskie światło światła (Rosja);
• Statfjord (Norwegia);
• Kirkuk (Irak);
• Iran Light (Iran);
• Iran Heavy (Iran).

Wszystkie oferty kontraktów terminowych na ropę naftową Fors (rynek terminów) są oferowane wszystkim zainteresowanym stronom. Aby rozpocząć handel, będziesz potrzebowaćkapitał początkowy i podstawowe oprogramowanie.

Kontrakty terminowe na ropę naftową Brent i Ural

Najaktywniejsi na rynku międzynarodowym handlowali kontraktami terminowymi na ropę amerykańskich marek Brent i Light. Koszt tych klas paliw jest używany do obliczania innych klas paliw. Rezultat takiego podejścia do instrumentów finansowych sprawia, że kontrakty futures na ropę Brent i Urals są ze sobą powiązane, ponieważ wartość rynkowa tej drugiej jest obliczana na podstawie wartości tego pierwszego. Tym samym Stany Zjednoczone pełnią rolę „regulatora”. Jedna decyzja władz państwowych może zmienić losy całych branż w innych krajach świata.

Ze względu na ogromną liczbę czynników, które mogą modyfikować kontrakty terminowe na ropę, do oceny sytuacji na rynku brane są pod uwagę tylko referencyjne typy produktu. Są przedmiotem obrotu na największych giełdach towarowych:

• NYSE;
• Londyńska Giełda;
• Singapurska Giełda Papierów Wartościowych.

Możliwość handlu paliwem oferuje rynek Forex i poszczególne centra dealerskie. Usługa może być świadczona przez duże międzynarodowe firmy.

Specyfika handlu kontraktami terminowymi na rynku Forex

Publiczny i najbardziej akceptowalny jest handel kontraktami terminowymi na ropę na rynku Forex. Proces handlu przypomina manipulacje parami walutowymi. Różnica jest zauważalna tylko w wysokości dźwigni i wysokości depozytu zabezpieczającego. Jeden kontrakt wyraża cenę za 100 baryłek ropy w dolarach amerykańskich iprzewiduje przekazanie paliwa kupującemu. Do momentu dostawy sprawa nie dochodzi, ponieważ przedsiębiorca sprzedaje olej przed wygaśnięciem umowy na jego zakup.

Kontrakty terminowe na ropę Brent są określane jako kontrakty CFD. Są one zwykle określane jako instrumenty finansowe pozagiełdowe. Przewidują rozliczenia gotówkowe i mają określoną datę wygaśnięcia. W zależności od brokera, kontrakty na ropę różnych gatunków będą miały własne notowania. Musisz zapoznać się z nomenklaturą przed zawarciem umowy.

Główni gracze na rynku instrumentów pochodnych to hedgingowcy i spekulanci. Hedgery są zwykle nazywane graczami, którzy są bezpośrednio związani z wydobyciem, przetwarzaniem i transportem ropy i produktów naftowych. Uczestnicząc w aukcji całkowicie unikają ryzyka związanego ze spadkiem cen paliw. Spekulanci zarabiają na różnicy wartości kontraktów. Kupują olej na odciągach i sprzedają go, gdy tylko trochę wzrośnie.

Czy gra jest warta świeczki?

Kontrakty terminowe na ropę Brent lub kontrakty na dowolną inną markę paliwa jako instrument handlowy mogą zarobić dobre pieniądze. Ryzyko jest znacznie większe niż w przypadku handlu parami walut. Istota samego handlu jest prosta. Konieczne jest jak najtaniej kupować kontrakty i sprzedawać je po wyższej cenie. Wysokie stopy zwrotu i ryzyko wynikają z dużej ilości sprzedawanych towarów.

Wszystko, czego wymaga się od początkującego tradera w tym segmencie, to rejestracja nagiełda zapewniająca dostęp do obrotu na rynku instrumentów pochodnych. Alternatywnie możesz skontaktować się z firmą zajmującą się handlem, która ma bezpośredni dostęp do handlu kontraktami futures. Bardziej opłaca się współpracować z dealerem. Za 2% kwoty transakcji pośrednik zadba o wszystkie szczegóły dotyczące podatku i rozliczeń.

Ostatnio handel ropą stał się niezwykle dochodowy. Wynika to z faktu, że wykresy cenowe osiągnęły w tym roku swoje rekordowe wartości. Pomimo cofnięć, które można dziś zaobserwować, oraz osiągnięcia przez niektóre gatunki paliwa poziomu 69 dolarów za baryłkę, eksperci nazywają sytuację przejściową. Wszyscy mówią o silnym wycofaniu. W przyszłości spodziewany jest kolejny długi wzrost cen i powstanie nowych historycznych szczytów.