Wzór głowy i ramion: koncepcja, analiza techniczna, handel, model psychologiczny graczy rynkowych

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Techniczna analiza rynków finansowych obejmuje wiele modeli, które mogą przewidywać przyszłe ruchy cen. Jednym z nich jest wzór głowy i ramion. Mimo swojej ponad trzystuletniej historii nadal jest niezawodnym narzędziem.

Budowanie modelu graficznego „Głowa i ramiona”

Wzór głowy i ramion pochodzi z analizy japońskich świec. Działa niezależnie od rodzaju wyświetlanego wykresu. Ten wzór może być byczy lub niedźwiedzi. W przypadku byczego wzoru nazywa się to „odwróconą głową i ramionami”. Japońska analiza nazywa wzór „Trzech głów Buddy” „niedźwiedzim”, a wzór „Trzech Rzek” „byczym”.

Analiza techniczna odpowiada na pytanie: co się dzieje na rynku w danym momencie, czy cena się odwróci, czy będzie się dalej poruszać? Ten model należy do pierwszego wariantu. Istnieje kilka innych podobnych struktur odwrócenia: „Trzy szczyty”, „Dwa szczyty”. Są też częstospotkaj się i uformuj na końcu trendu.

„Głowa i ramiona” składają się z trzech formacji cenowych przypominających kopułę. Co więcej, środkowa będzie najwyższa - to głowa. Dwa wierzchołki po bokach będą ramionami. Są znacznie mniejsze.

Jeżeli narysujesz prostą linię od dołu pierwszego wierzchołka do dołu trzeciego, ta linia będzie nazywana "szyją". Odgrywa ważną rolę w zasadach handlu.

Idealna figura jest wtedy, gdy ramiona są symetryczne, ale w praktyce jedno z nich jest wyższe i szersze od drugiego, a szyja może być pochylona.

Liczbę analizy technicznej „Głowa i Ramiona” uważa się za uformowaną, jeśli na wykresie można narysować linię prostą.

Odwrócony wzór

Odwrócona „głowa i ramiona” jest nieco mniej powszechna. Tworzą go również trzy szczyty, ale skierowane w dół. Taka konstrukcja pojawia się po długim trendzie spadkowym. Jego konstrukcja jest całkowicie identyczna z modelem nieodwróconym.

Funkcje wzoru

Gdy formacja głowy i ramion pojawia się na wykresie analizy technicznej, należy zwrócić uwagę na kilka punktów:

• Musi istnieć długi poprzedni trend. Rosnąco na niedźwiedzie i malejące na byczy.
• Im wyraźniejsze części wzoru, tym większe prawdopodobieństwo, że zadziała.
• Symetria zarówno wysokości, jak i czasu trwania jest również dobrym wskaźnikiem.
• Model może byćużywaj w handlu dopiero po przebiciu ceny przez poziom szyi.
• Im wyższe ramy czasowe, tym większa nadzieja na ten wzór. Przypadki poniżej H1 nie powinny być brane pod uwagę.
• Potwierdzeniem dla tego modelu będzie dywergencja, czyli rozbieżność między dwiema liniami: linią trendu poprowadzoną wzdłuż szczytów wykresu i drugą wzdłuż szczytów histogramu wskaźników MACD lub tomy.

Cel, na który można liczyć podczas ćwiczenia „Głowa i Ramiona” jest równa odległości od górnego punktu głowy do podstawy ramion

Przyczyny wzoru

Powstanie tego modelu wynika z psychologii oferentów. Co oznacza wzór głowy i ramion?

Po pierwsze, cena porusza się w określonym korytarzu, który tworzy trend. Ten ruch jest wystarczająco długi. A im dłużej, tym więcej uczestników rynku zaczyna oczekiwać odwrócenia. Kiedy zbliża się do silnego poziomu oporu, traderzy próbują zamykać długie pozycje. Spadek wolumenu powoduje powrót ceny do wsparcia, które wcześniej było oporem. To tworzy lewe ramię.

Jednak nie wszyscy uczestnicy rynku są gotowi do sprzedaży po ustalonej cenie. Widząc, że nie spada dalej, inwestorzy ponownie otwierają transakcje kupna, zmuszając je do ponownego wzrostu. Widząc, że ruch znów się rozpoczął, spóźnialscy wskakują do „odjeżdżającego pociągu”. Robią to w momencie, gdy duzi gracze, wręcz przeciwnie, zaczynają zamykać długie pozycje. Cena przestaje rosnąć i stopniowo spada. Spóźnialscyblisko ze stratą, wkrada się panika.

Tutaj, w największym szczycie, nie ma więcej wolumenów do zakupu, a ponieważ osiągnięty poziom jest bardzo atrakcyjny dla sprzedaży, otwieranych jest więcej krótkich pozycji. Cena spada do linii oporu utworzonej przez podstawę lewego ramienia. Nie da się przez nią od razu przebić, więc ruch znów się zatrzymuje. Kształt głowy.

Mała grupa graczy, zachęcona zatrzymaniem, ponownie zaczyna otwierać pozycje kupna. Ale niewielka liczba z nich nie może wypchnąć wskaźnika powyżej poziomu lewego ramienia.

Kiedy cena ponownie spadnie do poziomu oporu, sprzedawcy już rozumieją, że rynek ją odrzucił i spadnie. Uformowało się prawe ramię i na rynek wchodzi duża liczba graczy, którzy chcą sprzedawać. Wraz z pojawieniem się dużych ilości, cena zaczyna gwałtownie spadać, dając możliwość zarabiania.

Opcje handlu wzorami

Handel wzorem głowy i ramion można warunkowo podzielić na trzy opcje:

• klasyczny;
• agresywne;
• konserwatywny.

Mają różne podejścia. Dlatego też stopień ryzyka będzie inny. Nie chodzi tu o prawdopodobieństwo związane z zawarciem transakcji, ale o to, czy ten wzorzec zostanie wypracowany.

Agresywny handel

Agresywną metodą jest otwarcie transakcji, zanim formacja zakończy formowanie. W czasie, gdy nadal nie można powiedzieć z całą pewnością, że na wykresie Forex istnieje formacja głowy z ramionami. Jak wiesz, onakończy jego formowanie dopiero przełamaniem poziomu cenowego, który tworzy dekolt.

W przypadku agresywnego podejścia transakcja jest otwierana w momencie zakończenia wzrostu prawego ramienia. Zaletą tej metody jest znacznie większa kwota zysku niż w handlu klasycznym. Minusem jest duży stop loss. Będzie musiał być zainstalowany za górą, czyli głową. To całkiem sporo. Spada stosunek ryzyka do możliwego zysku. Ponadto, ponieważ liczba nie jest w pełni ukształtowana, możliwe jest odwrócenie i kontynuacja trendu.

Klasyczny handel

Standardowe wejście w transakcję ma miejsce, gdy cena przebije dolną część formacji głowy i ramion. W tym przypadku stop loss jest ustawiony powyżej górnego poziomu prawego ramienia, a take profit jest umieszczany w odległości równej wysokości modelu w toku.

Ale jest inny sposób wejścia w transakcję. Ta metoda ma najmniejsze ryzyko. Jego istotą jest wejście nie w momencie załamania dźwigni, ale podczas retestu. W takim przypadku po przebiciu się trzeba poczekać, aż cena wróci do poziomu szyi. Następnie poczekaj, aż się odepchnie, a następnie otwórz pozycję sprzedaży. Chociaż ta metoda minimalizuje ryzyko, istnieje szansa, że cena nie przetestuje poziomu ponownie, ale natychmiast zacznie spadać.

Wskaźnik automatycznego wyszukiwania wzoru głowy i ramion

Jeśli na początkowym etapie trudno jest zidentyfikować taką liczbę z analizy technicznej, jak „głowa z ramionami”, wskaźnik na desce rozdzielczej głowy i ramion pomoże ci ją znaleźć. Pokazuje ją na dowolnym tymczasowymwykres.

Po zainstalowaniu wskaźnika w terminalu handlowym, wyświetli on tabelę z wzorami „Głowa i Ramiona” na wszystkich instrumentach określonych w ustawieniach. Oznacza to, że możesz automatycznie śledzić różne pary walutowe. Klikając na wybrany instrument, użytkownik zobaczy wykres ze znalezionym wzorem.

W terminalu Metatrader 4 wskaźnik jest instalowany standardowo. W menu „Plik” musisz otworzyć katalog danych. Wybierz w nim folder MQL 4. Znajdź w nim folder Wskaźniki. Musisz tam rozpakować pliki wskaźników.

Ustawienia wskaźnika

Po zrestartowaniu terminala wybierz panel Head & Shoulders Dashboard w menu nawigatora i przeciągnij go do okna wykresu. Otworzy się okno dialogowe ustawień wskaźnika:

• Symbole - lista dostępnych instrumentów;
• Is … Timeframe Enabled - funkcja umożliwiająca wyszukiwanie w określonym przedziale czasowym;
• Sortuj według - według jakich kryteriów sortować;
• Typ sortowania - typ dystrybucji;
• Procent bliskości ceny - ustawienie dokładności wyszukiwania;
• Wypełnij wzory kolorem - jak wyświetlić wzór na wykresie: z wypełnieniem kolorem lub bez;
• Wyświetl głowę i ramiona - ustawienie wyświetlania głowy i ramion;
• Wyświetl odwróconą głowę i ramiona - włącz wyświetlanie odwróconego modelu;
• Depth, Deviation, Backstep - ustawienie związane ze wskaźnikiem ZigZag;
• Tytuł alertu - tytuł alertu;
• Powiadomienia o wyskakujących okienkach - sygnał nadawany po znalezieniu nowego wyskakującego okienkawzór.

Po pojawieniu się powiadomienia w terminalu handlowym, zadaniem tradera jest określenie, gdzie wskaźnik znalazł wzór głowy i ramion. Według analizy technicznej może wystąpić po długim trendzie. Ruch musi wynosić co najmniej 100 świec, niezależnie od przedziału czasowego, w którym znajduje się figura. Jeśli wzór powstał w wyniku konsolidacji cen, nie ma tu odwrócenia. W związku z tym ta sytuacja nie jest uważana za sygnał transakcyjny.

Wniosek

Wzór „Głowa i Ramiona” jest dość powszechny w handlu. Ale nie każdy z nich powinien być traktowany jako źródło dochodowego handlu. Każdy projekt graficzny wymaga potwierdzenia, a także wzmocnienia dodatkowymi sygnałami. Wtedy ryzyko związane z przegranymi transakcjami można zminimalizować.