Wskaźnik Ichimoku. „Forex” dla początkujących traderów i inwestorów

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Ichimoku Kinko Hyo lub wskaźnik Ichimoku to jedna ze standardowych dystrybucji, która jest dostępna na niektórych platformach transakcyjnych. Należy do kategorii wskaźników technicznych do analizy rynku walutowego Forex. Jeśli w terminalu nie ma zestawu dystrybucyjnego, można go łatwo pobrać z Internetu. Instrument handlowy jest w domenie publicznej.

Wycieczka do historii

Twórcą programu jest handlowiec z Japonii, Goichi Hosoda. Opracowany w latach 30. wskaźnik Ichimoku został pierwotnie przystosowany do długoterminowego handlu na giełdach. Wynika to z faktu, że przewagę inwestorów dano długoterminowemu inwestowaniu w akcje. Wskaźnik analizował ruchy rynkowe w ciągu roku handlowego. Wskaźnik został wykorzystany do analizy i przewidywania japońskiego rynku akcji. Po pewnym czasie system Ichimoku został przebudowany dla rynków walutowych i zaczął pokazywać dobre wyniki handlowe nie tylko na wykresach tygodniowych, ale także dziennych.

Opis

Wskaźnik Ichimoku łączy kilka opcji analizy rynku. Służy do określeniatrendy (w tym linie wsparcia i oporu). Generuje sygnały do kupowania i sprzedawania różnych instrumentów handlowych. Cechą programu jest jego unikalna zdolność do wizualnego przekazywania inwestorowi informacji o stanie rynku. Funkcjonalność programu pozwala na zmianę kolorów linii i chmurek. Każdy trader może wybrać schemat kolorów, który będzie dla niego łatwy do zauważenia.

Struktura narzędzia analizy technicznej

Program opiera się na trzech przedziałach czasowych różniących się czasem: 9, 26 i 52. Linie, które bazują na średnich wartościach cen, pozwoliły nam opracować najdokładniejszy mechanizm analityki rynkowej. Rozkład ma pewne podobieństwo do takiego narzędzia, jak średnia ruchoma. Jedyna różnica polega na ustawieniach. Podczas gdy średnie kroczące wykorzystują średnią arytmetyczną cen, system Ichimoku opiera się na centralnych wartościach przedziału cenowego. Eliminuje to problem związany ze wskaźnikiem pozostającym w tyle za wykresem cenowym.

Linie Ichimoku

Linie Ichimoku są podstawą całej dystrybucji. Jak wspomniano wcześniej, opierają się one na różnych okresach czasu. Schemat kolorów zbudowany jest z pięciu linii. Obszary pomiędzy dwiema parami linii są zacienione różnymi kolorami. Siatka jest nałożona na wykres ruchu cen.

Szczegółowa analiza rynku opiera się na lokalizacji słupków w stosunku do symboliki wskaźnika.

• Tenkan-Sen to linia odwrócenia trendu, która przy standardowych ustawieniach wskaźnika jest odzwierciedlona na czerwono na wykresie cenowym. Linia umożliwia wyznaczenie trendu krótkookresowego (krótkiego). Przecina średnią wzlotów i dołków cen w długim okresie czasu. Jeśli linia jest skierowana w górę, trend jest w górę, w dół – w dół. Równoległe położenie linii wskazuje na mieszkanie.
• Kinjun-Sen to główna linia, która ma niebieski kolor na wykresie ze standardowymi ustawieniami. Jest to długoterminowa linia trendu obliczona na podstawie 26 okresów. Interpretacja linii jest podobna do Tenkan-Sen.
• Senkou-span A jest środkiem pomiędzy Kinjun-Sen i Tenkan-Sen. Jest przesunięty do przodu o wielkość drugiego przedziału czasowego. Wskazane na wykresie w kolorze piaskowym.
• Senkou-span B to średni odczyt ceny dla trzeciego przedziału czasowego. Jest przesunięty do przodu o objętość drugiego przedziału czasowego. Na wykresie ma jasnofioletowy kolor.
• Chickowspan pokazuje cenę, po której bieżący słupek się zamknął. Linia jest przesunięta o objętość drugiego przedziału czasu. Na wykresie ma jasnozielony kolor.

Opcje dystrybucji

Chmura Ichimoku jest utworzona przez przecięcie dwóch linii: Senkou Span A i Senkou Span B. W zależności od kierunku przecięcia zmienia się kolor samej chmury. Kiedy wykres ceny przechodzi nad chmurą, wskazuje na ruch w górę. Jeśli cena znajduje się poniżej chmury, ruch spada. Gdy wykres nałoży się na chmurę, na rynku można zaobserwować płaskie. W tym okresiehandel wiąże się z wysokim ryzykiem.

Twórca wskaźnika ustawił następujące ustawienia: 9, 26 i 50. Kierował się następującymi parametrami.

Dla wykresu dziennego:

• 9 to półtora tygodnia pracy;
• 26 - liczba dni roboczych w miesiącu;
• 52 to liczba tygodni w roku.

Dla wykresu tygodniowego:

• 9 tygodni to 2 miesiące;
• 26 tygodni to pół roku;
• 52 tygodnie - rok.

Sygnał powstaje, gdy linia wskaźnika i linia ceny zamknięcia przecinają się. Powyższe to tylko typowe ustawienia. Wskaźnik jest całkiem akceptowalny dla indywidualnego dostosowania do określonej strategii. W rękach tradera, który jest skłonny doprowadzić każdy instrument handlowy do perfekcji, ten system może pokazać przyzwoity wynik.

Ustawienia Ichimoku

Wskaźnik Ichimoku jest skuteczny w analizie sytuacji rynkowej przy standardowych ustawieniach. Niektórzy handlowcy ćwiczą używanie o połowę mniejszych parametrów: 5, 13 i 26.

Profesjonalni inwestorzy zalecają korzystanie z wielu innych ustawień:

• Dla wykresów 15-minutowych, 30-minutowych i godzinowych: 15, 60 i 120.
• Dla wykresów godzinowych i 4-godzinnych: 12, 24 i 120.
• Na dzień: 9, 26 i 52.

Jak pokazała długoterminowa praktyka, system transakcyjny Ichimoku zapewnia maksymalną rentowność w ramach czasowych dłuższych niż jeden dzień. Początkujący nie powinni zmieniać ustawień Ichamoku, ponieważzmieni to istotę systemu transakcyjnego, a jego skuteczność może się zmniejszyć.

Główne sygnały do otwarcia

Popularna strategia Ichimoku polega na otwieraniu pozycji, gdy cena przekracza Senkou Span B na rynku w trendzie. Gdy kierunek jest od góry do dołu, odbierany jest sygnał do sprzedaży. W przeciwnym kierunku – sygnał do kupna. Wzmocnienie sygnału następuje, gdy cena opuszcza granice chmury.

Podczas mieszkania, przy wystarczająco dużej szerokości chmur, sygnał do kupna pojawia się, gdy linia Kinjun-sen przecina się z linią Tenkan-Sen w kierunku do góry przy dolnej granicy chmury. Sytuacja odwrotna to sygnał sprzedaży.

Linie wskaźnika Ichamoku mogą być używane jako wsparcie i opór. Otwarte pozycje na odbicie i wybicie są uważane za bardzo odpowiednie. Połączenie wskaźnika z analizą świecową jest uważane za skuteczne. Jeśli formacja, taka jak pin bar, powstaje na przecięciu linii trendu krótkoterminowego i długoterminowego lub pojawia się świeca obejmująca, możesz otworzyć zgodnie z zasadami handlu dotyczącymi analizy świec.

Kształtowanie się długoterminowego trendu

System transakcyjny Ichimoku pozwala określić początek silnego ruchu trendu. W sytuacji, gdy długoterminowa linia trendu i krótkoterminowa linia trendu przyjmą kierunek równoległy do siebie i linii Senkou-Span, będzie to sygnał do powstania silnego i długoterminowego ruchu. Po wycofaniu do jednej z linii z ustalonym trendem możesz dodać pozycje. W trendzie wzrostowym najwyższą pozycję powinna zajmować liniaTenkan-Sen, w centrum Kijun-Sen, aw dolnej części Senkou-Span. W przypadku ruchu cenowego w dół położenie górnej i dolnej linii powinno być odzwierciedlone. Przecięcie dwóch linii trendu w języku traderów nazywa się „złotym krzyżem”. Jest to jeden z najsilniejszych sygnałów, jakie ćwiczą główni gracze rynkowi podczas handlu.

Ichimoku jako podstawa systemu handlowego

Chmura Ichimoku jest postrzegana przez głównych graczy rynkowych raczej niejednoznacznie. Obecność fanów rekompensuje podobna liczba przeciwników instrumentu trendu. W czystej postaci narzędzie przynosi niewielki procent zysku, gdzieś w przedziale (30-40%). Główne sygnały dla par walutowych są rzadkie, nie więcej niż 3-4 razy w miesiącu.

Jeśli użyjesz wskaźnika jako podstawy, uzupełniając go sygnałami z innych wskaźników i stosując PriceAction, możesz osiągnąć dobry wynik. Przydałoby się uzupełnić system o handel według poziomów. I w końcu. Jak każdy inny instrument, Ichimoku wymaga handlu z trendem. Podważanie rynku jest nie tylko ryzykowne, ale wiąże się z utratą depozytu. Dlatego sygnały, które są sprzeczne z trendem, należy ignorować. Ta strategia umożliwia również handel na zleceniach oczekujących. Ogólna analiza fundamentalna pomoże zmniejszyć liczbę przegranych transakcji. Śledząc stopy procentowe, wdrażanie polityki uśredniania, wypowiedzi szefów banków centralnych, możesz w porę zareagować na odwrócenie trendu.

Wady i zalety systemu

Główną zaletą strategii jest możliwośćokreślić stan rynku z dokładnością do świecy: płaski lub trend. Dokładność i wizualna percepcja wykresu pozwala „odgryźć” znaczną część ruchu. Linie bardzo szybko reagują na pojawienie się nowych szczytów na wykresach. Nie mają tendencji do opóźniania jak średnie kroczące. Jedyną wadą narzędzia jest to, że jeśli chmura Ichimoku jest mała (wąska), nie należy skupiać się na żadnym z sygnałów. W takiej sytuacji system nie działa dobrze.

Rekomendacje od doświadczonych traderów

Aby strategia Ichimoku dawała dobry stosunek zysków do strat, musisz wyraźnie przestrzegać głównych zaleceń doświadczonych uczestników rynku:

• Zlecenie stop technicznego powinno być umieszczone w zakresie od 15 pipsów do 80, w zależności od pary walutowej. Jeśli dla euro i dolara optymalny zakres stopu wynosi od 15 do 30 punktów, to dla funta powinien wahać się od 30 do 80 punktów. Ta zasada dotyczy krótkich ram czasowych. Jeśli handel odbywa się na wykresie dziennym lub tygodniowym, zlecenie stop jest ustalane na trzecim lub czwartym poziomie. Może osiągnąć 200 punktów.
• Musisz otwierać transakcje na wskaźniku, zaczynając od silnych poziomów. Musisz wybrać między chmurą cen a poziomem, biorąc pod uwagę opcję, która jest bliższa.
• Wielkość zlecenia stop będzie bezpośrednio zależeć od celu i ram czasowych. Zalecany stosunek zysku i straty powinien wynosić od 1 do 5.
• Jeśli handlujesz zgodnie z trendem, prawdopodobieństwo uruchomienia zlecenia stop wynosi tylko 20%. Z kontrtrendemhandlu, prawdopodobieństwo uzyskania „łosia” wynosi 80%.
• Stop w żadnym wypadku nie powinien znajdować się w chmurze. Dzięki mistrzowskiej pracy funduszy hedgingowych łatwo może zostać zraniony, gdy znajdzie się w złej pozycji. Minimalny rozmiar stopu musi wynosić 5 pipsów od limitów chmury.

Skuteczność wykorzystania Ichimoku w handlu na rynku walutowym Forex potwierdza również fakt, że analitycy centrów dealerskich chętnie wykorzystują to narzędzie do przewidywania ruchu par walutowych. Prognozy dla tego systemu tworzone są długoterminowo. Wyskakiwanie i zamykanie otwartych transakcji w ciągu dnia jest kategorycznie niedopuszczalne. Aby skutecznie handlować, będziesz musiał utrzymywać pozycje przez tydzień, a nawet dłużej. Narzędzie przyniesie rezultaty w ręce tradera, który wie, jak powstrzymać emocje i poważnie podchodzi do zasad zarządzania pieniędzmi. Początkujący nie powinni rozpoczynać analizowania rynku za pomocą tego narzędzia, mogą wybrać uproszczone funkcje handlowe.