Wzór flagi w analizie technicznej. Jak używać wzoru flagi na rynku Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Analiza techniczna uwzględnia dużą liczbę powtarzających się wzorców ruchu cen. Niektóre z nich sprawdziły się lepiej niż inne jako źródło prognoz. Jednym z tych modeli jest flaga lub proporzec. Prawidłowe zrozumienie tego wzorca może być podstawą wielu opłacalnych strategii.

Co oznacza wzór flagi w analizie technicznej

Na wykresach analizy technicznej często można zobaczyć formację graficzną, która wygląda jak flaga lub proporzec. Formacja ta charakteryzuje się ostrym ruchem do przodu, zatrzymaniem ceny na pewnym poziomie, a następnie poruszaniem się w wąskim przedziale cenowym.

Co może powiedzieć ten wzór? Analiza klasyczna interpretuje to jako wzorzec kontynuacji trendu. Jeśli ruch impulsowy, który utworzył maszt, był byczy, to cena, po przekroczeniu późniejszej konsolidacji, będzie nadal poruszać się w kierunku byka. W przypadku flagi niedźwiedziej cena opuszcza transakcję w kierunku niedźwiedzim.

Jak rozpoznać flagę po jej wyglądzie

Wzór flagi może mieć inny wygląd. Czasami to oczywiste, czasami nie. W przypadku, gdy maszt tworzy jedna duża świeca, model dobrze wyróżnia się na wykresie. Ale zdarzają się sytuacje, w których wał jest uformowany z kilku świec średniej wielkości.

Ta konstrukcja jest trudniejsza do zidentyfikowania. Tutaj konieczne jest podanie jasnej definicji, kiedy figurę można nazwać flagą w analizie technicznej. Jeśli ruch ceny tworzący maszt wynosi 60-90⁰ w stosunku do poziomu, to można to zdefiniować jako maszt. W tym miejscu należy dokonać małego wyjaśnienia. W zależności od ram czasowych ten ruch będzie wyglądał inaczej. Powiedzmy, że jeśli biegun znajduje się na wykresie czterogodzinnym i wygląda jak nasze wymagania, to na godzinnym lub 15-minutowym przedziale czasowym wszystko będzie wyglądało inaczej. Kąt będzie znacznie bardziej płaski, ponadto projekty rollback nie pozwolą na identyfikację modelu jako flagi.

Kolejnym wymogiem, który pomoże jasno określić, czym jest ta flaga, jest wystąpienie konsolidacji na kolejnym znaczącym poziomie cenowym. Oznacza to, że jeśli cena poszła w określonym kierunku, ale nie osiągnęła następnego poziomu oporu lub wsparcia, to nie można powiedzieć, że jest to flaga. Nawet jeśli ruch ceny był pod odpowiednim kątem.

Następną rzeczą do zdefiniowania wzoru jest forma konsolidacji. Powinien mieć wahania cen w niewielkim zakresie. W takim przypadku ekstrema tych wahań powinny być do siebie równoległe o:okres: wysoki i niski nie powinien wykraczać poza korytarz cenowy. Jeśli tak się stanie, oznacza to możliwe wybicie ceny dla jednego z poziomów konsolidacji i początek następnego ruchu.

Kolejną odmianą wzoru flagi jest proporzec. Jego różnica polega na kształcie strefy konsolidacji.

Jeśli flaga jest prostokątna, proporzec ma trójkątny kształt. Amplituda ruchu ceny maleje wraz z pojawieniem się każdej nowej świecy. W Price Action formacja ta nazywana jest sprężyną. Następuje akumulacja: w pewnym momencie następuje szybki wzrost objętości i wiosennych pędów. Cena znowu zaczyna się poruszać.

Jak powstaje maszt flagowy

Każdy ruch cen z późniejszym tworzeniem struktur graficznych jest spowodowany nastrojem uczestników rynku. Najczęściej flagi pojawiają się w momentach mocnych wiadomości, takich jak publikacja wskaźników aktywności gospodarczej, zmiany stóp procentowych, przemówienia szefów dużych banków. Takie wydarzenia są zaznaczone w kalendarzach ekonomicznych trzema głowicami, podkreślając ich wagę. Podczas nauki handlu nacisk w analizie fundamentalnej kładzie się na takie wiadomości.

Często, w oczekiwaniu na wiadomości, rynek zawiesza się i porusza się w wąskim przedziale cenowym na pewien czas. W chwili publikacji wiadomości uczestnicy rynku składają wiele zleceń kupna lub sprzedaży. Jeśli wolumeny do zakupu znacznie przekraczają wolumeny zleceń sprzedaży, cena gwałtownie rośnie. Im wyższa różnica wwolumenów, szybszy wzrost nastąpi.

Oczywiście wiadomości mają różne mocne strony. Im bardziej znaczące wydarzenie, tym dłużej trwa. Na przykład 31 sierpnia 2005 r., kiedy opublikowano następstwa huraganu Katrina, waluta amerykańska spadła o ponad 400 punktów w ciągu trzech dni. Mniej znaczące wydarzenia mogą wpłynąć na cenę tylko w ciągu jednej sesji handlowej.

Podsumowując, im silniejsze oczekiwania graczy rynkowych, tym silniejszy rozmach tworzący maszt.

Wygląd

Sama flaga pojawia się jako korekta pędu. Ta formacja może być wyjaśniona następującymi przyczynami:

1. Czekam na odwrócenie od poziomu wsparcia, oporu. Zbliżając się do znaczącego poziomu, inwestorzy oczekują odwrócenia lub kontynuacji wzrostu ceny. Jest to tak zwany okres niepewności, kiedy wiele osób zamyka pozycje, co zatrzymuje cenę.
2. Otwarcie transakcji w przeciwnym kierunku. Jeśli wolumen tych pozycji przekroczy wolumen transakcji, które utworzyły impuls, cena się odwróci.
3. Zamieszanie ze strony dużego gracza (animatora rynku) z małymi uczestnikami. W tym momencie „tłum” albo zamyka pozycje, albo otwiera się w przeciwnym kierunku.
4. Testowanie ceny poziomu. Jeśli zostanie złamany w wyniku tej transakcji, cena zacznie się dalej poruszać.

Dobrze jest, gdy trader, który w swojej pracy wykorzystuje analizę techniczną rynków finansowych, zna przyczynę powstania wzoru. Pozwala to zrozumieć logikę dalszego ruchu cen.

Wzór na byczyrynek

Jeśli weźmiesz klasykę analizy technicznej, flaga byka powinna być skierowana w kierunku przeciwnym do ruchu impulsowego. To jest w dół. Ale, jak pokazuje praktyka, często ruch korygujący występuje na boki, co więcej, jeśli handel jest skierowany w górę, wówczas wzór nasila się w tym przypadku, a prawdopodobieństwo jego przebicia na stronę byka wzrasta. Jednak w niektórych przypadkach kierunek flagi w górę może oznaczać początek płynnego skrętu. Dlatego musisz spojrzeć na kierunek, w którym cena wychodzi z konsolidacji.

Najważniejszą rzeczą we wzorze flagi nie jest jego kierunek, ale ruch ceny w kanale bocznym, poza którym będzie oznaczać nowy wzrost.

Wzór na bessie

Niedźwiedzia flaga, według klasyków, wygląda jak korekta w górę po byczym niedźwiedzim ruchu. W przeciwieństwie do byczego wzoru, najważniejsze jest wyjście poza dolne granice korekty kanału cenowego.

Aby jednoznacznie stwierdzić, że nastąpiło wyjście, musisz poczekać, aż cena ustali się poza konsolidacją.

Jak obliczyć, dokąd pójdzie cena

Aby wykorzystać rozwój wzorca flagi na rynku Forex, musisz być w stanie obliczyć wielkość ruchu ceny po wyjściu z konsolidacji. Mogą w tym pomóc dwie metody:

1. Prostym sposobem obliczenia jest przesunięcie drogi jaką przebyła cena podczas formowania masztu od poziomu jaki powstał podczas korekty po przebiciu się ceny przez flagę. Wynikowy poziom będzie ustalonym celemprzybył. Oznacza to, że ten obliczony punkt pokaże, gdzie ustawić Take Profit.
2. Druga metoda jest bardziej skomplikowana i wykorzystuje w obliczeniach siatkę Fibonacciego. Ta metoda uwzględnia głębokość korekty, która tworzy figurę flagi w analizie technicznej. Trzeba rozciągnąć siatkę na maszcie. Będzie to reprezentować 100% oryginalnego ruchu. Następnie musisz obserwować, do jakiego poziomu ruch zostanie skorygowany. W tym schemacie korekta rzadko przekracza 61,8%. Cel zysku zostanie ustalony w zależności od poziomu. Przy korekcie z 23,6% na 61,8%, take profit ustalono na 161,8%. Jeśli korekta spadła do poziomu 78,6%, to oczekuje się, że podwyżka ceny wyniesie nawet 127%. Podobnie jak w poprzedniej wersji, nie musisz po prostu opierać się na korekcie. Głównym warunkiem jest załamanie kanału cenowego.

Jak zabezpieczyć transakcję podczas pracy ze wzorem

Liczba flagi w analizie technicznej nie zawsze odzwierciedla przypisane jej oczekiwanie matematyczne. Dlatego musisz skorzystać z metod naprawy ewentualnej straty - złożenie zlecenia stop.

Poza tym, gdy cena porusza się we właściwym kierunku, konieczne jest przeniesienie transakcji do progu rentowności poprzez przeciągnięcie poziomu stop loss. Inną metodą, która pomaga zmniejszyć ryzyko, jest zamknięcie połowy wolumenu transakcji, gdy osiągnie zysk równy stop lossowi. Ta metoda nazywa się „Bezpieczna”.

Jeśli zasady otwierania transakcji są przestrzegane podczas pracy nad strategią handlową, prawie zawsze możesz liczyć na to, że cena porusza się we właściwym kierunku. Częstopoczątkowy pęd to 7-15 punktów. Oczywiście trader chce maksymalnie wykorzystać ruch. Jednak w każdej chwili rynek może się odwrócić.

Zgodnie z zasadą „Bezpieczny”. otwierane są albo dwie transakcje o tym samym wolumenie, albo jedna, która po osiągnięciu wartości zlecenia stop zostanie zamknięta o połowę. Jeśli dwie transakcje są otwarte, jedna z nich jest zamknięta. Na przykład otwierając transakcję o wolumenie 1 lota po cenie 1,2981, ustaw stop loss na 1,2994. Stop będzie odpowiadał 13 punktom. Dodajmy do nich spread 2 punktów (każda para walutowa będzie miała swój własny spread), pobierany przez brokera. W efekcie otrzymujemy 15 punktów. Będzie to minimalny zysk, jaki da początkowy impuls. Dlatego, aby zabezpieczyć transakcję, otwieramy zlecenie stop, które zamyka ją o połowę, czyli 0,5 lota, na poziomie 1,2966. Teraz, gdy ten poziom zostanie osiągnięty, połowa transakcji zostanie zamknięta, a zysk 15 punktów zostanie ustalonych. A ponieważ stop loss również wynosi 15 punktów, jeśli nasza prognoza nie jest uzasadniona i cena się odwróci, połowa transakcji zostanie zamknięta z minusem równym 15 punktów. Strata i stały zysk zrównają się, w wyniku czego błędna prognoza zamknie się bez straty.

Jednakże jeśli ruch jest w przewidywanym kierunku, wtedy take profit, ustawiony zgodnie z poziomami Fibonacciego, pozwoli na realizację zysku. grubo ponad 15 punktów.

Techniczna analiza rynków finansowych nie daje 100% gwarancji, jak również fundamentalnej. Zakłada się, że podwyżka ceny po zerwaniu flagi będziestanowić co najmniej 70% rozmiaru masztu flagowego. Jednak prawdopodobieństwo to maleje, jeśli korekta nastąpiła po impulsie. będzie przedłużona w czasie. Im dłużej to trwa, tym słabszy staje się wzór. Można powiedzieć, że cykl formowania się wzoru flagi bezpośrednio wpływa na matematyczne oczekiwania tego modelu graficznego.

Zawsze pamiętaj, że jest to konstrukcja przełamująca: nie możesz wejść tylko dlatego, że wygląda dobrze. Musisz poczekać na przebicie granic kanału z późniejszą konsolidacją, dopiero po tym zawrzyj transakcję.

Dodatkowym potwierdzeniem ruchu wzdłuż trendu będzie wzrost wolumenów. Wskaźniki wolumenu są dostępne w dowolnych terminalach handlowych. Chociaż na rynku Forex nie ma prawdziwych wolumenów transakcji, wolumeny tickowe również wykonują całkiem niezłą robotę. Pokazują liczbę zmian cen na przestrzeni czasu. Uważa się, że im więcej wystąpiło kleszczy, tym większy przepływ objętości. I to prawda, ponieważ dla każdej zmiany ceny potrzebny jest określony wolumen.

Strategie z flagą

Jak używać wzoru flagi na rynku Forex? W tym celu opracowano kilka strategii. Jeden z nich nosi nazwę „Flaga + ABC”. Jego istota sprowadza się do:

1. Po wystąpieniu ruchu impulsowego musisz poczekać, aż cena zacznie poruszać się w kanale bocznym.
2. Pierwszy ruch powrotny po impulsie zostanie nazwany falą „A”. Druga fala, która utworzy przeciwległą granicę kanału, będzie nazywać się „B”. Trzecią falą, która porusza się w kierunku cofania będzie „C”. to onawskaże, że flaga została wygenerowana.
3. Po zakończeniu fali „C” możesz wejść w transakcję w kierunku początkowego impulsu.

Jak możesz zrozumieć, że fala „C” się skończyła? Można to zrobić na kilka sposobów. Najprościej jest narysować linię trendu od punktu „B” w kierunku fali „C”. Podział tej linii wskaże początek nowego ruchu. Dodatkowo na koniec fali może wskazywać rozbieżność występująca na takich wskaźnikach jak RSI, MACD.

Często wycofywanie dochodzi do 38-61,8% rozpędu. Może to pośrednio wskazywać na koniec fali „C”. Jeśli jednak korekta jest głębsza, to należy zastanowić się, czy wynikowy model należy przypisać do flagi? Możliwe, że cena tworzy jedną z odmian wzorów Gartley.

Poziomem pierwszego celu będzie zewnętrzna granica kanału konsolidacji. Musisz ustawić na nim take profit. Drugi cel będzie wynosił 138% pierwotnego impulsu. Transakcja jest już otwarta, gdy kanał jest uszkodzony. Zasadą przełamywania wzoru flagi na rynku Forex jest to, że cena przekracza granice konsolidacji i rozpoczyna podwyżkę w kierunku impulsu, który uformował maszt. Cena albo wraca do ponownego testu poziomu granicy konsolidacji, a dopiero potem zaczyna się dalsza podwyżka ceny we właściwym kierunku. Głównym zadaniem tradera jest oczekiwanie na potwierdzenie.

Gdzie umieścić stop loss zgodnie ze strategią? Zlecenia ograniczające straty w przypadku błędnej prognozy na rynku Forex są umieszczane za lokalnymi minimami lub maksimami. Jeśli daszzlecenie zawarcia transakcji po zakończeniu fali „C”, należy ustawić stop loss, wówczas musi on być umieszczony poniżej (w przypadku byczego wzoru) lub powyżej (w przypadku niedźwiedziego wzoru) punktu „C” o kilka punktów. Ich liczba będzie zależeć od ram czasowych, w których pojawiła się graficzna formacja flagi. Jeśli jest to wykres 4-godzinny, to wystarczy 15-20 punktów czterocyfrowych, co odpowiada 150-200 punktów pięciocyfrowych. Na wykresie godzinowym stop loss można ustawić na 5-10 punktów od ekstremum.

Jeżeli przy obliczaniu take profit i stop loss zaczynamy od linii Fibonacciego, to zlecenie ograniczające straty można umieścić poniżej linii Fibonacciego (w przypadku flagi byczej), do której doszło do wycofania. Oznacza to, że jeśli rollback osiągnął poziom 50%, to stop loss można ukryć za poziomem 61,8%. Jeśli cena osiągnęła 61,8%, to zlecenie stop powinno być złożone poniżej 78,6%. Jeśli jednak wycofanie osiągnie 78,6%, najprawdopodobniej liczba flagi nie zostanie obliczona.

Wniosek

Nauka handlowania nie jest łatwym procesem. Wielu nieudanych traderów doszło do wniosku, że Forex to oszustwo lub że analiza techniczna nie działa. Rzeczywiście, wiele technik stosowanych w ubiegłym stuleciu działa z małym prawdopodobieństwem. Nie dotyczy to jednak wzoru flagi analizy technicznej. W większości przypadków może służyć jako wiarygodna metoda przewidywania cen.