Rozbieżność i konwergencja na rynku Forex: koncepcja i rodzaje

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Czy chciałbyś nauczyć się profesjonalnie handlować dywergencją? Wielu traderów z powodzeniem wykorzystuje rozbieżność między MACD, Stochastics, RSI i ceną.

Handel dywergencyjny ma kluczowe znaczenie dla wielu dochodowych systemów używanych przez traderów.

Co to jest rozbieżność?

Rozbieżność na wykresach handlowych polega na tym, że akcja cenowa różni się od odczytów różnych wskaźników, takich jak MACD, Stochastic, RSI itp. Chodzi o to, że dywergencja pokazuje spadek pędu, który nie jest jeszcze odzwierciedlony w cenie, ale co może być wczesnym wskaźnikiem odwrócenia.

Rozbieżność najdokładniej określają takie wskaźniki techniczne Forex, jak:

• MACD;
• RSI.

Skuteczne wykorzystanie systemu handlu dywergencją może być jednym z najlepszych narzędzi do przewidywania sytuacji i osiągania efektywnych wyników handlowych.

Rozbieżność może być jednym z najlepszych wskaźników pozwalających przewidzieć, jak rynek może się zachowywać w nadchodzącym czasieokresów, dając w ten sposób inwestorowi możliwość podejmowania najbardziej świadomych decyzji handlowych. Jak więc odbywa się handel dywergencją na rynku Forex?

Przegląd rozbieżności i konwergencji cen na rynku Forex

Jak już zdefiniowaliśmy powyżej, dywergencja ma miejsce, gdy cena aktywa i odczyty rozważanych wskaźników poruszają się w przeciwnych kierunkach.

Aby zdefiniować, czym jest rozbieżność, użyjmy jednego przykładu. Rozważmy sytuację, w której ceny rynkowe rosną, a odczyty wskaźnika technicznego spadają. W takim przypadku trader będzie musiał stawić czoła malejącemu impetowi, a tym samym oznakom odwrócenia trendu. Cena i wskaźnik techniczny różnią się, dlatego inwestor może zdecydować się na sprzedaż z maksymalnym zyskiem.

Konwergencja

Ale oprócz dywergencji ceny i wskaźnika, zwanego dywergencją, istnieje również przeciwne zjawisko rynku. Zjawisko to, zwane konwergencją, implikuje wręcz zbieżność ceny i odczytywanie wybranego wskaźnika.

Co to jest konwergencja? To wtedy cena aktywa i odczyty wskaźnika zbiegają się i poruszają w tym samym kierunku. Konwergencja jest potężnym wskaźnikiem dla wszystkich traderów. Konwergencja, jak sama nazwa wskazuje, ma miejsce, gdy co najmniej dwa wskaźniki lub inne urządzenia analityczne podążają tą samą ścieżką.

Co to jest konwergencja widać na przykładzie, załóżmy sytuację, w której ceny rynkowe i wskaźnik techniczny wykazują tendencję wzrostową. WW tym przypadku handlowcy mają do czynienia z ciągłym wzrostem i istnieje duża szansa, że trend się utrzyma. Tak więc tutaj cena i wskaźnik techniczny zbiegają się (tj. idą w tym samym kierunku), a inwestor może powstrzymać się od sprzedaży, ponieważ cena prawdopodobnie wzrośnie.

Istnieją niektóre rodzaje konwergencji, które są najbardziej powszechne na rynku Forex.

• Zbieżność wskaźników z akcją cenową. Jest to najprostsza ze wszystkich zbieżności, ale być może najważniejsza do zaobserwowania, ponieważ może wpłynąć na następną lub przeciwną strategię. Zbieżność wskaźnika z akcją cenową oznacza, że gdy ceny przechodzą na nowy poziom, wskaźnik również staje się nowy.
• Zbieżność wskaźników. Od czasu do czasu wskaźniki będą się zbiegać. Zwykle dzieje się to w ciągu kilku dni i jest zwykle określane po prostu jako „potwierdzenie”, ponieważ jeden wskaźnik potwierdza inny.
• Zbieżność ram czasowych. Zbyt często dobry sygnał zawodzi, ponieważ ramy czasowe nie są brane pod uwagę. W pewnym okresie jeden trend może przekroczyć inny, ponieważ jedna nadchodząca fala przytłacza drugą, gdy przepływ się utrzymuje.

Dlatego dywergencja i konwergencja Forex, działające jako narzędzie każdej strategii, skupiają się na tych samych narzędziach.

Powyższe rodzaje konwergencji są nie tylko potężnymi potwierdzeniami sygnałów, ale także świetnymi sposobami znajdowania transakcji. Gdy trader zacznie je rozpoznawać, będzie mógł:znajdź je na dowolnym wykresie lub przedziale czasowym, który wybierzesz.

Podczas badania systemu konieczne jest zidentyfikowanie i podkreślenie elementów rozbieżności.

1. Zmiana w górę – zwyżkowa dywergencja.
2. W dół – niedźwiedzia dywergencja.

Rozbieżność regularna

Klasyczna dywergencja (regularna) w handlu na rynku Forex ma miejsce, gdy cena osiąga wyższe szczyty lub niższe dołki, ale używany wskaźnik pozostaje taki sam.

Jest to ważny znak, że trend dobiega końca i należy się spodziewać jego odwrócenia. Tak więc strategia dywergencji Forex opiera się na zidentyfikowaniu takiego prawdopodobieństwa zmiany trendu i późniejszej analizie w celu określenia, gdzie i z jaką intensywnością taka zmiana może nastąpić.

Klasyczna niedźwiedzia dywergencja to sytuacja, w której występuje trend wzrostowy z równoczesnymi wyższymi szczytami w akcji cenowej, która pozostaje niepotwierdzonym oscylatorem.

Ogólnie rzecz biorąc, ta sytuacja ilustruje słaby trend wzrostowy. W tych warunkach oscylator może albo uderzyć w niższe szczyty, albo osiągnąć podwójne lub potrójne szczyty (najczęściej dotyczy to wskaźników w długim okresie). W tej sytuacji strategią dywergencji powinno być przygotowanie się na otwarcie krótkiej pozycji, gdyż pojawia się sygnał o możliwym trendzie spadkowym.

Klasyczna zwyżkowa dywergencja sugeruje, że w trendzie spadkowym akcja cenowa tworzy niższe minima, co nie jest wspierane przez wskaźnik. W tym przypadku trader ma do czynienia ze słabym trendem spadkowym.

Wskaźnik może podążać za wyższymi dołkami lub podwójnym lub potrójnym dnem (co jest bardziej powszechne w przypadku wskaźników związanych z zakresem, takich jak RSI). W takim przypadku rozbieżną strategią na rynku Forex powinno być przygotowanie się do działania tak długo, jak pojawi się sygnał o możliwym trendzie wzrostowym.

W przeciwieństwie do klasycznej dywergencji, ukryta dywergencja występuje, gdy oscylator osiąga wyższy lub niższy dołek, podczas gdy cena pozostaje taka sama.

Ukryta rozbieżność

W tych warunkach rynek jest zbyt słaby na ostateczne odwrócenie i dlatego następuje krótkoterminowa korekta. Po tym następuje wznowienie panującego trendu na rynku i tym samym trend ten się utrzymuje. Ukryta dywergencja na rynku Forex może być albo niedźwiedzia, albo bycza.

Ukryta dywergencja niedźwiedzia to sytuacja dywergencji handlowej, w której podczas trendu spadkowego następuje korekta i oscylator spada do niskiego poziomu, podczas gdy akcja cenowa nie, pozostaje w fazie reakcji lub konsolidacji. Wskazuje to, że trend spadkowy jest nadal silny i wkrótce zostanie wznowiony. W takim przypadku musisz albo przytrzymać, alboskróć.

Ukryta bycza dywergencja to dywergencja handlowa w handlu, w której korekta występuje podczas trendu wzrostowego, a oscylator osiąga wyższy szczyt, podczas gdy akcja cenowa nie, pozostając w fazie korekty lub konsolidacji. Sygnał tutaj oznacza, że trend wzrostowy jest nadal silny i prawdopodobnie wkrótce zostanie wznowiony. W takiej sytuacji musisz utrzymać lub otworzyć długą pozycję.

Przesadna rozbieżność

Istotna różnica między przesadną a klasyczną (zwykłą) dywergencją polega na tym, że wzór ruchu ceny tworzy dwa szczyty lub dołki, a odpowiadające im szczyty lub dołki znajdują się w przybliżeniu na tej samej linii. W tym samym czasie wskaźnik techniczny pokazuje odpowiednie szczyty lub doły w wyraźnie widocznym kierunku w górę lub w dół.

Przesadna niedźwiedzia dywergencja ma miejsce, gdy cena osiąga dwa szczyty na mniej więcej tej samej linii (z kilkoma naprawdę małymi odchyleniami), podczas gdy wskaźnik techniczny rozchodzi się i ma drugą najwyższą pozycję na niższym poziomie. W tej sytuacji mamy do czynienia z ciągłym trendem spadkowym, a najlepszą opcją jest utrzymanie lub otwarcie nowej krótkiej pozycji.

Przesadna bycza dywergencja występuje, gdy cena osiąga dwa dna na tej samej linii, podczas gdy wskaźnik techniczny rozchodzi się i ma drugie dno na wyższym poziomie. W takim przypadku jest sygnał kontynuacjitrend wzrostowy, a najlepszym wyborem jest utrzymanie lub otwarcie nowej długiej pozycji.

Jak opisano powyżej, na rynku Forex istnieją pewne rodzaje rozbieżności, takie jak:

1. Zwykła dywergencja, czyli klasyczna.
2. Ukryta rozbieżność.
3. Przesadna rozbieżność.

Wskaźniki do znajdowania rozbieżności

Rozbieżność i konwergencja na rynku Forex jest wykrywana przez niektóre wskaźniki używane przez wielu traderów. Najczęstsze to:

• MACD (MACD) to wskaźnik rozbieżności Forex oparty na ocenie wykładniczych średnich kroczących wskaźnika technicznego dla 26, 12 lub 9 dni. Histogram MACD pokazuje te momenty, w których cena zmienia się w górę lub w dół. W rzeczywistości ta sytuacja ilustruje rozbieżność między ceną a dynamiką. MACD jest dość łatwym w użyciu wskaźnikiem dywergencji.
• RSI (RSI) to wskaźnik rozbieżności Forex, który opiera się na ocenie wewnętrznej siły akcji, a następnie porównywaniu średnich. Korzystanie z wykresu RSI jest podobne do korzystania z histogramu MACD, a głównym zadaniem jest tutaj zidentyfikowanie momentu, w którym cena i wskaźnik RSI zaczynają się rozchodzić. Może to być najlepszy wskaźnik dywergencji na rynku Forex dla traderów zdolnych do przeprowadzenia podstawowej analizy technicznej.
• Wskaźnik stochastyczny jest używany w handlu dywergencją jako wskaźnik wielkości ruchu w oparciu o szacunkową cenę zamknięcia akcji ijego porównanie z przedziałem cenowym takiego zapasu przez pewien okres. Schemat jego użycia jest dokładnie taki sam jak w dwóch poprzednich wskaźnikach.

Wniosek

Wskaźnik rozbieżności na rynku Forex może być ważnym narzędziem dla traderów do identyfikacji krótkoterminowych sygnałów zmiany trendu. Dywergencja i konwergencja na rynku Forex, przy ich umiejętnym i efektywnym wykorzystaniu, mogą znacząco zmaksymalizować zyski i zredukować straty. Warto opracować własną strategię dywergencji, a potem zobaczyć jak skutecznie to działa.

Jak handlować z dywergencją?

Poniższe wykresy pokazują kilka dobrych przykładów, jak handlować, gdy wskaźniki i cena się rozchodzą. Kluczowym czynnikiem oddzielającym profesjonalistę od przeciętnego tradera jest to, że profesjonaliści łączą swoją strategię handlową z dywergencją i innymi zyskownymi strategiami handlowymi.

We wszystkich przykładach zawartych w tym artykule rozbieżność bycza jest zaznaczona na zielono, a rozbieżność niedźwiedzia jest zaznaczona na czerwono. Pierwszy przykład, rozbieżność wskaźnika MACD, może wystąpić między ceną a linią MACD (niebieska) lub histogramem (szara). Poniższy rysunek pokazuje kilka przykładów, jak handlować dywergencją MACD. Pierwszym przykładem jest bycza dywergencja.

Zwyżkowa formacja kształtuje się przy niższym dołku ceny, podczas gdy linie MACD osiągnęły podwójne dno. Chociaż sam wzór harami jest stosunkowo słaby, kombinacjaRozbieżności MACD dodają siły formacji, podczas gdy formacja harami zapewnia punkt skupienia skupiony na laserze do handlu rozbieżnościami MACD.

Następne dwa przykłady (powyżej) pokazują niedźwiedzie rozbieżności histogramu MACD. Najpierw cena podwoiła się, a histogram odnotował niższe maksima. Następnie Price utworzył trzy kolejne wyższe maksima, podczas gdy histogram utworzył trzy kolejne niższe maksima. W obu przypadkach dostarczono niedźwiedzie zdjęcia, które pomogły znaleźć czas.

Pierwszym dwóm przykładom niedźwiedziej stochastycznej dywergencji towarzyszą formacje pochłaniające świecowe, które pomagają wybrać punkt wejścia z wysokim prawdopodobieństwem. Jednak ostatni przykład nie miał formacji świecowej na drugim lub trzecim wyżu, więc trader może go przegapić.

Ostatni wykres (powyżej) pokazuje kilka przykładów, jak handlować dywergencją RSI. Nauka wydawania rozbieżności RSI może być trudna. Możesz zauważyć, że linia RSI dość mocno podskakuje w górę iw dół, więc nie wystarczy oprzeć swój rozbieżny obrót RSI na jakichkolwiek wzlotach lub dołkach RSI.

Inwestor musi upewnić się, że szczyty lub dołki używane do różnicowania RSI odpowiadają różnym wzlotom lub dołkom ceny. To samo dzieje się podczas handlu dywergencją MACD, Stochastics lub RSI, ale problem jest bardziej wyraźny w przypadku RSI.

Pierwszy przykładRozbieżność na powyższym wykresie to bycza rozbieżność RSI, po której nastąpił byczy wzór świecy harami. Po tym następuje przykład niedźwiedziej dywergencji RSI, której towarzyszy odpowiednia formacja wyskakujących świec.

Wniosek

Rozbieżność i konwergencja na rynku Forex to potężne narzędzia w analizie technicznej. Sygnały dywergencji należy traktować wyłącznie jako oznaki możliwości handlowych, a nie jako sygnały kupna lub sprzedaży same w sobie. Profesjonaliści zawsze łączą inne sygnały transakcyjne z dywergencją, aby uzyskać przewagę na rynku.

Udana transakcja to transakcja, która przynosi lepsze decyzje handlowe niż 95% innych traderów. Wymaga zyskownego systemu handlowego, wielkiej dyscypliny umysłowej i nienagannego zarządzania pieniędzmi. Strategia handlowa dywergencji dla MACD, Stochastic lub RSI może zapewnić korzyści, których potrzebujesz.